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Waverton Investment Funds PL

WAVECIE:ID
2.72
EUR
0.01
0.37%
更新日時 2019/03/22
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
2.42 - 2.85
1年トータルリターン
5.69%
年初来リターン
11.35%
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前日終値
2.73
52週レンジ
2.42 - 2.85
1年トータルリターン
4.69%
年初来リターン
11.35%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
2.719
資産総額 (百万 EUR) ( 03/22/2019)
199.899
設定日
11/30/2018
直近配当額 ( 01/22/2019)
0.04
直近配当利回り(税込)
1.47%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
130.00 千 9.70 百万 5.11
60.06 千 8.31 百万 4.38
195.00 千 7.79 百万 4.10
250.00 千 7.05 百万 3.71
467.00 千 6.92 百万 3.65
110.00 千 6.66 百万 3.51
333.00 千 6.15 百万 3.24
32.00 千 6.10 百万 3.21
584.00 千 6.07 百万 3.20
175.00 千 6.02 百万 3.17
企業概要
Waverton Investment Funds PLC - Waverton European Capital Growth Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve long-term growth. The Fund invests in a diversified portfolio of European stocks.
住所
Waverton Investment Management
Limited
16 Babmaes Street
London, SW1Y 6AH
電話番号
T +44 (0) 207 484 7403