Western Asset Intermediate B

WATIX:US
NASDAQ GM
10.57
USD
0.02
0.19%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.54 - 10.96
1年トータルリターン
-0.80%
年初来リターン
-1.04%
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前日終値
10.55
52週レンジ
10.54 - 10.96
1年トータルリターン
-0.69%
年初来リターン
-1.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
10.57
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
831.684
設定日
07/01/1994
直近配当額 ( 11/16/2018)
0.002487032
直近配当利回り(税込)
2.89%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
68.92 千 65.72 百万 8.08
20.88 千 23.16 百万 2.85
15.89 千 15.37 百万 1.89
14.02 千 13.64 百万 1.68
12.90 千 13.03 百万 1.60
13.08 千 12.64 百万 1.55
13.10 千 11.94 百万 1.47
11.97 千 11.47 百万 1.41
11.14 千 11.10 百万 1.37
10.97 千 10.90 百万 1.34
企業概要
Western Asset Intermediate Bond Fund seeks total return by investing in intermediate, investment grade, fixed income securities, which includes U.S. Government obligations, mortgage and other asset-backed securities and U.S. dollar-denominated obligations.
住所
Western Asset Funds Inc
100 International Drive
Baltimore, Maryland 21202
電話番号
-
Webサイト
-