Western Asset Intermediate B

WATAX:US
NASDAQ GM
10.68
USD
0.01
0.09%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.63 - 11.04
1年トータルリターン
-0.69%
年初来リターン
-1.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.69
52週レンジ
10.63 - 11.04
1年トータルリターン
-0.59%
年初来リターン
-1.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
10.68
資産総額 (百万 USD) ( 07/20/2018)
786.910
設定日
04/30/2012
直近配当額 ( 07/20/2018)
0.00196856
直近配当利回り(税込)
2.38%
ファンドマネージャ
S KENNETH LEECH "KEN" / JULIEN SCHOLNICK
定額申込手数料
4.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.88 千 43.23 百万 5.55
26.60 千 25.45 百万 3.27
23.26 千 22.58 百万 2.90
15.89 千 15.42 百万 1.98
15.43 千 14.67 百万 1.88
14.02 千 13.65 百万 1.75
12.90 千 13.15 百万 1.69
13.10 千 12.44 百万 1.60
11.97 千 11.52 百万 1.48
8.81 千 8.44 百万 1.08
企業概要
Western Asset Intermediate Bond Fund seeks total return by investing in intermediate, investment grade, fixed income securities, which includes U.S. Government obligations, mortgage and other asset-backed securities and U.S. dollar-denominated obligations.
住所
Western Asset Funds Inc
100 International Drive
Baltimore, Maryland 21202
電話番号
-
Webサイト
-