Western Asset Intermediate B
WATAX:US
NASDAQ GM
10.63
USD
0.01
0.09%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.62 - 10.99
1年トータルリターン
-1.06%
年初来リターン
-1.28%
前日終値
10.62
52週レンジ
10.62 - 10.99
1年トータルリターン
-1.04%
年初来リターン
-1.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
10.63
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
806.192
設定日
04/30/2012
直近配当額 ( 09/21/2018)
0.002111183
直近配当利回り（税込）
2.91%
ファンドマネージャ
S KENNETH LEECH "KEN" / JULIEN SCHOLNICK
定額申込手数料
4.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.84%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912810RD:GOV | 37.88 千 | 43.23 百万 | 5.55 |
| 912828XX:GOV | 26.60 千 | 25.45 百万 | 3.27 |
| 912828W7:GOV | 23.26 千 | 22.58 百万 | 2.90 |
| 912828G3:GOV | 15.89 千 | 15.42 百万 | 1.98 |
| 912828R6:GOV | 15.43 千 | 14.67 百万 | 1.88 |
| 912828X4:GOV | 14.02 千 | 13.65 百万 | 1.75 |
| %3STSHFY:MTG | 12.90 千 | 13.15 百万 | 1.69 |
| FNBH2623:MTG | 13.10 千 | 12.44 百万 | 1.60 |
| 9128283J:GOV | 11.97 千 | 11.52 百万 | 1.48 |
| 912810RZ:GOV | 8.81 千 | 8.44 百万 | 1.08 |
企業概要
Western Asset Intermediate Bond Fund seeks total return by investing in intermediate, investment grade, fixed income securities, which includes U.S. Government obligations, mortgage and other asset-backed securities and U.S. dollar-denominated obligations.
住所
Western Asset Funds Inc100 International Drive
Baltimore, Maryland 21202
電話番号
- Webサイト
-