Western Asset Intermediate B

WATAX:US
NASDAQ GM
10.58
USD
0.01
0.09%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.53 - 10.95
1年トータルリターン
-1.07%
年初来リターン
-1.17%
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前日終値
10.59
52週レンジ
10.53 - 10.95
1年トータルリターン
-1.06%
年初来リターン
-1.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
10.58
資産総額 (百万 USD) ( 12/10/2018)
847.391
設定日
04/30/2012
直近配当額 ( 12/07/2018)
0.002161689
直近配当利回り(税込)
3.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
68.92 千 65.72 百万 8.08
20.88 千 23.16 百万 2.85
15.89 千 15.37 百万 1.89
14.02 千 13.64 百万 1.68
12.90 千 13.03 百万 1.60
13.08 千 12.64 百万 1.55
13.10 千 11.94 百万 1.47
11.97 千 11.47 百万 1.41
11.14 千 11.10 百万 1.37
10.97 千 10.90 百万 1.34
企業概要
Western Asset Intermediate Bond Fund seeks total return by investing in intermediate, investment grade, fixed income securities, which includes U.S. Government obligations, mortgage and other asset-backed securities and U.S. dollar-denominated obligations.
住所
Western Asset Funds Inc
100 International Drive
Baltimore, Maryland 21202
電話番号
-
Webサイト
-