Western Asset Intermediate B
WATAX:US
NASDAQ GM
10.58
USD
0.01
0.09%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.53 - 10.95
1年トータルリターン
-1.07%
年初来リターン
-1.17%
前日終値
10.59
52週レンジ
10.53 - 10.95
1年トータルリターン
-1.06%
年初来リターン
-1.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
10.58
資産総額 (百万 USD) ( 12/10/2018)
847.391
設定日
04/30/2012
直近配当額 ( 12/07/2018)
0.002161689
直近配当利回り（税込）
3.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.84%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912828XX:GOV | 68.92 千 | 65.72 百万 | 8.08 |
| 912810RD:GOV | 20.88 千 | 23.16 百万 | 2.85 |
| 912828G3:GOV | 15.89 千 | 15.37 百万 | 1.89 |
| 912828X4:GOV | 14.02 千 | 13.64 百万 | 1.68 |
| %3STSZ71:MTG | 12.90 千 | 13.03 百万 | 1.60 |
| 912810SD:GOV | 13.08 千 | 12.64 百万 | 1.55 |
| FNBH2623:MTG | 13.10 千 | 11.94 百万 | 1.47 |
| 9128283J:GOV | 11.97 千 | 11.47 百万 | 1.41 |
| 912828Y7:GOV | 11.14 千 | 11.10 百万 | 1.37 |
| 9128284X:GOV | 10.97 千 | 10.90 百万 | 1.34 |
企業概要
Western Asset Intermediate Bond Fund seeks total return by investing in intermediate, investment grade, fixed income securities, which includes U.S. Government obligations, mortgage and other asset-backed securities and U.S. dollar-denominated obligations.
住所
Western Asset Funds Inc100 International Drive
Baltimore, Maryland 21202
電話番号
- Webサイト
-