Western Asset Intermediate B
WATAX:US
NASDAQ GM
10.67
USD
0.01
0.09%
更新日時 2018/04/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.66 - 11.04
1年トータルリターン
-0.09%
年初来リターン
-1.84%
前日終値
10.66
52週レンジ
10.66 - 11.04
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
-1.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/26/2018)
10.67
資産総額 (百万 USD) ( 04/25/2018)
752.706
設定日
04/30/2012
直近配当額 ( 04/26/2018)
0.00050085
直近配当利回り（税込）
1.84%
ファンドマネージャ
S KENNETH LEECH "KEN" / JULIEN SCHOLNICK
定額申込手数料
4.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.84%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912810RD:GOV | 41.90 千 | 48.47 百万 | 6.42 |
| 912828XX:GOV | 24.71 千 | 23.90 百万 | 3.17 |
| 912828X4:GOV | 24.09 千 | 23.68 百万 | 3.14 |
| 912828W7:GOV | 23.26 千 | 22.59 百万 | 2.99 |
| 912828R6:GOV | 20.28 千 | 19.45 百万 | 2.58 |
| 912828G3:GOV | 15.89 千 | 15.61 百万 | 2.07 |
| FNBH2623:MTG | 13.10 千 | 12.86 百万 | 1.70 |
| 9128283J:GOV | 11.97 千 | 11.65 百万 | 1.54 |
| 912810RZ:GOV | 9.81 千 | 9.48 百万 | 1.26 |
| 313586RC:COR | 8.69 千 | 8.38 百万 | 1.11 |
企業概要
Western Asset Intermediate Bond Fund seeks total return by investing in intermediate, investment grade, fixed income securities, which includes U.S. Government obligations, mortgage and other asset-backed securities and U.S. dollar-denominated obligations.
住所
Western Asset Funds Inc100 International Drive
Baltimore, Maryland 21202
電話番号
- Webサイト
-