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Legg Mason Western Asset Str

WASPEDQ:ID
86.69
EUR
0.16
0.18%
更新日時 2021/10/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
84.01 - 88.35
1年トータルリターン
7.71%
年初来リターン
2.78%
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前日終値
86.53
52週レンジ
84.01 - 88.35
1年トータルリターン
7.87%
年初来リターン
2.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/25/2021)
86.69
資産総額 (十億 USD) ( 10/25/2021)
1.174
設定日
12/27/2017
直近配当額 ( 09/20/2021)
0.958527089
直近配当利回り(税込)
4.42%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.00 千 45.04 百万 3.82
28.75 千 28.88 百万 2.45
33.29 千 24.36 百万 2.07
24.00 千 22.93 百万 1.95
18.50 千 14.86 百万 1.26
14.56 千 13.45 百万 1.14
14.40 千 13.10 百万 1.11
12.00 千 12.67 百万 1.08
13.87 千 12.35 百万 1.05
13.88 千 11.82 百万 1.00
企業概要
Legg Mason Western Asset Structured Opportunities Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve income and growth of the fund's value. The Fund invests at least 65% of its assets in various types of mortgage- and asset-backed securities located anywhere in the world.
住所
Legg Mason Investments (Europe) Ltd
201 Bishopsgate
London EC2M 3AB
United Kingdom
電話番号
44-20-7070-7444