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Western Asset Sovereign Ii S

WASOVII:BZ
3,078.17
BRL
0.76
0.02%
更新日時 2021/10/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,975.34 - 3,078.17
1年トータルリターン
3.46%
年初来リターン
3.03%
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前日終値
3,077.41
52週レンジ
2,975.34 - 3,078.17
1年トータルリターン
3.47%
年初来リターン
3.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/21/2021)
3,078.17
資産総額 (百万 BRL) ( 10/20/2021)
903.384
設定日
09/18/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
451.30 千 434.23 百万 50.57
116.00 千 93.60 百万 10.90
50.00 千 45.88 百万 5.34
4.16 千 45.59 百万 5.31
3.84 千 41.96 百万 4.89
40.00 千 37.62 百万 4.38
3.05 千 33.54 百万 3.91
1.00 千 10.86 百万 1.27
800.00 8.78 百万 1.02
715.00 7.88 百万 0.92
企業概要
Western Asset Sovereign II Selic RF Referenciado FI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Western Asset Management Co DTVM Ltd
Av Pres Juscelino Kubitschek, 1455
05456-011, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3886-2510