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Western Asset Soberano II FI

WASOBII:BZ
1,434.61
BRL
0.43
0.03%
更新日時 14:59 JST 2021/12/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,379.95 - 1,434.61
1年トータルリターン
3.96%
年初来リターン
3.75%
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前日終値
1,434.18
52週レンジ
1,379.95 - 1,434.61
1年トータルリターン
3.97%
年初来リターン
3.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/01/2021)
1,434.605
資産総額 (百万 BRL) ( 11/26/2021)
873.706
設定日
03/31/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.02 千 210.03 百万 27.58
10.03 千 110.93 百万 14.56
80.00 千 72.14 百万 9.47
5.00 千 54.64 百万 7.17
4.07 千 44.80 百万 5.88
25.00 千 19.46 百万 2.55
1.72 千 19.08 百万 2.51
1.40 千 15.48 百万 2.03
180.00 1.99 百万 0.26
企業概要
Western Asset Soberano II FI RF Referenciado Selic is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Western Asset Management Co DTVM Ltd
Av Pres Juscelino Kubitschek, 1455
05456-011, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3886-2510