ウエスタン・アセット・トータルリターン・アンコンストレイ

WARIX:US
NASDAQ GM
9.96
USD
0.05
0.50%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.91 - 10.84
1年トータルリターン
-4.04%
年初来リターン
-4.86%
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前日終値
9.91
52週レンジ
9.91 - 10.84
1年トータルリターン
-3.93%
年初来リターン
-4.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
9.96
資産総額 (十億 USD) ( 11/16/2018)
1.395
設定日
09/06/2006
直近配当額 ( 11/16/2018)
0.003060886
直近配当利回り(税込)
3.79%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.60%
経費率
0.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.12 千 88.87 百万 5.89
55.40 千 55.28 百万 3.67
37.02 千 34.99 百万 2.32
30.49 千 30.55 百万 2.03
27.30 千 26.61 百万 1.76
20.67 千 19.71 百万 1.31
19.97 千 19.43 百万 1.29
3.38 百万 17.72 百万 1.18
1.70 百万 15.63 百万 1.04
15.81 千 14.93 百万 0.99
企業概要
ウエスタン・アセット・トータルリターン・アンコンストレインド・ファンド(Western Asset Total Return Unconstrained Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。長 期的トータルリターンの最大化を目指す。目標達成に向け、あらゆる投資手法を使用してさまざまな銘柄や金融商品に投資。
住所
Western Asset Funds Inc
100 International Drive
Baltimore, Maryland 21202
電話番号
-
Webサイト
-