ウエスタン・アセット・コア・ボンド・ファンド

WAPIX:US
NASDAQ GM
12.05
USD
0.01
0.08%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.03 - 12.69
1年トータルリターン
-2.15%
年初来リターン
-2.80%
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前日終値
12.06
52週レンジ
12.03 - 12.69
1年トータルリターン
-2.06%
年初来リターン
-2.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
12.05
資産総額 (十億 USD) ( 11/13/2018)
9.263
設定日
07/22/1999
直近配当額 ( 11/14/2018)
0.001007645
直近配当利回り(税込)
2.72%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
365.94 千 378.16 百万 4.06
239.10 千 246.64 百万 2.65
226.84 千 221.45 百万 2.38
188.20 千 191.40 百万 2.05
175.34 千 159.84 百万 1.71
132.40 千 138.26 百万 1.48
139.10 千 129.64 百万 1.39
113.00 千 118.62 百万 1.27
122.76 千 116.04 百万 1.24
112.36 千 108.58 百万 1.16
企業概要
ウエスタン・アセット・コア・ボンド・ファンド(Western Asset Core Bond Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの最大化を目指す。主に中期の投資適格債に投資。米国政府債務、モーゲージ証券、その他資産担保証券を対象とする。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスを指標とする。
住所
Western Asset Funds Inc
100 International Drive
Baltimore, Maryland 21202
電話番号
-
Webサイト
-