ウェスタン・アセット・コア・プラス・ボンド・ファン

WAPCX:US
NASDAQ GM
11.14
USD
0.03
0.27%
更新日時 2018/12/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.98 - 11.78
1年トータルリターン
-3.15%
年初来リターン
-3.27%
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前日終値
11.11
52週レンジ
10.98 - 11.78
1年トータルリターン
-3.39%
年初来リターン
-3.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
11.14
資産総額 (十億 USD) ( 12/17/2018)
23.857
設定日
04/30/2012
直近配当額 ( 12/17/2018)
0.000685541
直近配当利回り(税込)
2.67%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.40%
経費率
1.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
643.90 千 664.20 百万 2.78
674.99 千 651.91 百万 2.73
622.54 千 607.75 百万 2.54
563.38 千 582.20 百万 2.44
539.93 千 510.36 百万 2.14
409.88 千 454.65 百万 1.90
350.02 千 347.80 百万 1.46
347.86 千 305.78 百万 1.28
277.60 千 282.32 百万 1.18
235.90 千 247.62 百万 1.04
企業概要
ウェスタン・アセット・コア・プラス・ボンド・ファンド(Western Asset Core Plus Bond Fund)は投資信託。さまざまな償還期限の債券に投資することによる堅実な投資運用と流動性に基づき、トータルリターンの最大化を目指す。ブルームバーグ・バークレイズ米国総合インデックスを指標とする。
住所
Western Asset Funds Inc
100 International Drive
Baltimore, Maryland 21202
電話番号
-
Webサイト
-