Wanjia Potential Value Flexi

WANPVFA:CH
0.8780
CNY
0.0102
1.15%
更新日時 0:57 JST 2018/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8301 - 1.0149
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
0.8882
52週レンジ
0.8301 - 1.0149
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
0.878
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
337.413
設定日
02/13/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
352.19 千 22.15 百万 6.56
2.40 百万 21.56 百万 6.39
26.24 千 19.19 百万 5.69
1.81 百万 18.65 百万 5.53
655.19 千 17.32 百万 5.13
2.12 百万 15.93 百万 4.72
1.92 百万 15.75 百万 4.67
969.10 千 15.36 百万 4.55
1.61 百万 14.88 百万 4.41
744.60 千 14.85 百万 4.40
企業概要
Wanjia Potential Value Flexible Allocation Mixed Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Wanjia Asset Management Co Ltd
273 Yuanshen Road East
Pudong, Shanghai
China 200135
電話番号
86-21-6864 4577
Webサイト
www.wjasset.com