WALSER Vermoegensverwaltung

WALVVSP:LX
134.67
EUR
0.02
0.01%
更新日時 2019/02/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
130.57 - 136.92
1年トータルリターン
-0.55%
年初来リターン
3.14%
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前日終値
134.69
52週レンジ
130.57 - 136.92
1年トータルリターン
-0.30%
年初来リターン
3.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
134.67
資産総額 (百万 EUR) ( 02/15/2019)
129.864
設定日
11/02/2007
直近配当額 ( 04/30/2013)
3.3008
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.20 千 9.13 百万 7.23
54.40 千 5.95 百万 4.71
4.20 千 4.34 百万 3.43
48.00 千 4.31 百万 3.41
4.00 千 4.02 百万 3.18
104.00 千 3.36 百万 2.66
3.30 千 3.33 百万 2.64
3.00 千 3.07 百万 2.43
2.80 千 3.02 百万 2.39
199.00 千 2.99 百万 2.37
企業概要
WALSER Vermoegensverwaltung Strategie PLUS is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term growth. The Fund invests an average of 25% of total assets in global equities, and equity related securities. Up to 10% of assets can also be invested in alternative subfunds. The remaining assets are invested in fixed- and variable rate securities.
住所
Walser Privatbank Invest SA
2, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Phone: +352-27-69-54-1