WALSER Vermoegensverwaltung
WALVVSP:LX
134.67
EUR
0.02
0.01%
更新日時 2019/02/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
130.57 - 136.92
1年トータルリターン
-0.55%
年初来リターン
3.14%
前日終値
134.69
52週レンジ
130.57 - 136.92
1年トータルリターン
-0.30%
年初来リターン
3.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
134.67
資産総額 (百万 EUR) ( 02/15/2019)
129.864
設定日
11/02/2007
直近配当額 ( 04/30/2013)
3.3008
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.05%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| JK584882:COR | 9.20 千 | 9.13 百万 | 7.23 |
| SE15:LN iｼｪｱｰｽﾞﾕｰﾛ社債1-5年UCITS ETF | 54.40 千 | 5.95 百万 | 4.71 |
| EJ593799:COR | 4.20 千 | 4.34 百万 | 3.43 |
| AWEMSIE:LX ｱｸｻ･ﾜｰﾙﾄﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞ:新興国短期債 | 48.00 千 | 4.31 百万 | 3.41 |
| EK881915:COR | 4.00 千 | 4.02 百万 | 3.18 |
| IEEM:LN iｼｪｱｰｽﾞMSCI新興市場UCITS ETF | 104.00 千 | 3.36 百万 | 2.66 |
| EK084401:COR | 3.30 千 | 3.33 百万 | 2.64 |
| JK277390:COR | 3.00 千 | 3.07 百万 | 2.43 |
| UV752649:COR | 2.80 千 | 3.02 百万 | 2.39 |
| SD3PEX:GR iｼｪｱｰｽﾞ ｽﾄｯｸｽ･ﾖｰﾛｯﾊﾟ好配当30 | 199.00 千 | 2.99 百万 | 2.37 |
企業概要
WALSER Vermoegensverwaltung Strategie PLUS is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term growth. The Fund invests an average of 25% of total assets in global equities, and equity related securities. Up to 10% of assets can also be invested in alternative subfunds. The remaining assets are invested in fixed- and variable rate securities.
住所
Walser Privatbank Invest SA2, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Phone: +352-27-69-54-1 Webサイト
www.hsbctrinkaus.lu