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Universal-Investment - Wahru

WAHRGUI:GR
87.17
EUR
0.40
0.46%
更新日時 2019/06/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
84.45 - 87.98
1年トータルリターン
1.93%
年初来リターン
2.60%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
86.77
52週レンジ
84.45 - 87.98
1年トータルリターン
2.14%
年初来リターン
2.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/13/2019)
87.17
資産総額 (百万 EUR) ( 06/13/2019)
118.459
設定日
09/17/2012
直近配当額 ( 10/15/2018)
1.5
直近配当利回り(税込)
1.72%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.12 千 4.67 百万 3.92
6.46 千 4.24 百万 3.56
5.97 千 3.92 百万 3.29
6.13 千 3.86 百万 3.24
5.48 千 3.64 百万 3.06
770.53 千 3.62 百万 3.04
30.58 千 3.48 百万 2.92
5.74 千 3.42 百万 2.87
企業概要
Waehrungsfonds UI is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to maximize returns. The Fund invests at least 51% in assets denominated in foreign currencies. The Fund aims to diversify broadly by investing in deposits, sovereign debt and corporate bonds. Interest rate risks will be minimized by diversifying the duration.
住所
Universal-Investment-Luxembo
15, rue de Flaxweiler
6776 Grevenmacher
Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-15-02-1 Tel