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Wahrewertefonds

WAHREWI:GR
102.14
EUR
0.29
0.28%
更新日時 2019/06/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
93.24 - 104.77
1年トータルリターン
0.63%
年初来リターン
9.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
101.85
52週レンジ
93.24 - 104.77
1年トータルリターン
0.82%
年初来リターン
9.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/14/2019)
102.14
資産総額 (百万 EUR) ( 06/14/2019)
8.901
設定日
10/04/2016
直近配当額 ( 12/14/2018)
0.6231897
直近配当利回り(税込)
0.61%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.66 千 775.25 千 8.68
100.68 千 516.22 千 5.78
5.04 千 511.47 千 5.73
10.77 千 502.67 千 5.63
14.70 千 495.71 千 5.55
4.76 千 453.77 千 5.08
184.00 435.19 千 4.87
4.80 千 426.32 千 4.78
7.50 千 405.00 千 4.54
5.25 千 404.20 千 4.53
企業概要
WahreWerteFonds is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objcetive is capital appreciation. The Fund aims to invest in market neutral securities using a swarm intelligence concept.
住所
Monega KAGmbH
Stolkgasse 25-45
50667 Koeln
Germany
電話番号
49-221-390 95-0
Webサイト
www.monega.de