ウエスタン・アセット・コア・ボンド・ファンド

WABAX:US
NASDAQ GM
12.19
USD
0.02
0.16%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.15 - 12.69
1年トータルリターン
-1.33%
年初来リターン
-2.01%
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前日終値
12.21
52週レンジ
12.15 - 12.69
1年トータルリターン
-1.48%
年初来リターン
-2.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
12.19
資産総額 (十億 USD) ( 09/19/2018)
9.301
設定日
04/30/2012
直近配当額 ( 09/19/2018)
0.00079124
直近配当利回り(税込)
3.02%
ファンドマネージャ
MARK S LINDBLOOM / S KENNETH LEECH "KEN"
定額申込手数料
4.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
483.44 千 502.48 百万 5.49
280.10 千 287.08 百万 3.14
226.84 千 228.52 百万 2.50
200.30 千 208.19 百万 2.28
171.29 千 173.82 百万 1.90
175.34 千 166.54 百万 1.82
161.85 千 156.79 百万 1.71
127.60 千 130.06 百万 1.42
115.10 千 114.56 百万 1.25
103.25 千 105.26 百万 1.15
企業概要
ウエスタン・アセット・コア・ボンド・ファンド(Western Asset Core Bond Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの最大化を目指す。主に中期の投資適格債に投資。米国政府債務、モーゲージ証券、その他資産担保証券を対象とする。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスを指標とする。
住所
Western Asset Funds Inc
100 International Drive
Baltimore, Maryland 21202
電話番号
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Webサイト
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