ODDO BHF Euro Corporate Bond

WA8S:GR
Dusseldorf
17.84
EUR
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0.00%
更新日時 15:01 JST 2018/06/21
始値
17.84
安値 - 高値 レンジ(日)
17.84 - 17.84
前日終値
17.84
52週レンジ
17.70 - 18.22
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
-1.05%
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始値
17.84
安値 - 高値 レンジ(日)
17.84 - 17.84
出来高
0
前日終値
17.84
52週レンジ
17.70 - 18.22
1年トータルリターン
0.06%
年初来リターン
-1.05%
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
17.924
資産総額 (百万 EUR) ( 06/19/2018)
288.025
設定日
03/19/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.47%
乖離率52週平均値
-0.72%
ファンドマネージャ
BASTIAN GRIES / MAIK OHM
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.23%
3ヶ月トータルリターン
-0.56%
3年トータルリターン
1.58%
5年トータルリターン
2.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.69 千 5.97 百万 1.45
5.60 千 5.78 百万 1.40
5.34 千 5.40 百万 1.31
5.00 千 5.15 百万 1.25
4.21 千 4.81 百万 1.17
4.50 千 4.64 百万 1.12
4.23 千 4.47 百万 1.08
4.20 千 4.33 百万 1.05
3.90 千 4.28 百万 1.04
3.40 千 3.57 百万 0.87
企業概要
ODDO BHF Euro Corporate Bond Fund is a SICAV incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation through investments in European industrial corporate transferable debt securities.
住所
Oddo Funds
5 Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.oddoam.com