ODDO BHF Euro Corporate Bond

WA8S:GR
Dusseldorf
17.58
EUR
0.03
0.17%
更新日時 3:30 JST 2018/12/15
始値
17.55
安値 - 高値 レンジ(日)
17.54 - 17.58
前日終値
17.55
52週レンジ
17.54 - 18.17
1年トータルリターン
-3.25%
年初来リターン
-2.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
17.55
安値 - 高値 レンジ(日)
17.54 - 17.58
出来高
0
前日終値
17.55
52週レンジ
17.54 - 18.17
1年トータルリターン
-2.87%
年初来リターン
-2.50%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
17.66
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
282.731
設定日
03/19/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.62%
乖離率52週平均値
-0.49%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.23%
3ヶ月トータルリターン
-1.07%
3年トータルリターン
0.87%
5年トータルリターン
1.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.24 百万 1.15
4.00 千 4.18 百万 1.13
4.00 千 4.07 百万 1.10
3.50 千 4.04 百万 1.10
3.81 千 3.90 百万 1.06
3.29 千 3.68 百万 1.00
3.18 千 3.62 百万 0.98
3.30 千 3.61 百万 0.98
3.40 千 3.55 百万 0.96
3.40 千 3.53 百万 0.96
企業概要
ODDO BHF Euro Corporate Bond Fund is a SICAV incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation through investments in European industrial corporate transferable debt securities.
住所
Oddo Funds
5 Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.oddoam.com