Santander W22 Premium FIM CP
W22PREM:BZ
192.04
BRL
0.04
0.02%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
180.66 - 192.04
1年トータルリターン
6.33%
年初来リターン
5.01%
前日終値
192.00
52週レンジ
180.66 - 192.04
1年トータルリターン
6.44%
年初来リターン
5.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
192.0366
資産総額 (百万 BRL) ( 10/17/2018)
189.132
設定日
05/09/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK690488:COR | 5.15 千 | 49.35 百万 | 26.57 |
| EJ763863:COR | 4.35 千 | 41.69 百万 | 22.44 |
| EK033573:COR | 2.17 千 | 20.75 百万 | 11.17 |
| LW810668:COR | 851.00 | 8.15 百万 | 4.39 |
| AL582061:COR | 6.50 千 | 6.54 百万 | 3.52 |
| AO355335:COR | 350.00 | 3.35 百万 | 1.80 |
| EI840463:COR | 500.00 | 1.62 百万 | 0.87 |
| QZ914135:COR | 160.00 | 1.62 百万 | 0.87 |
| AL933131:COR | 69.00 | 660.44 千 | 0.36 |
| JV530071:COR | 64.00 | 612.79 千 | 0.33 |
企業概要
Santander W22 Premium FIM CP is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Santander Brasil Gestao de RecursosAv Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
- Webサイト
www.santander.com.br