W22 Premium FI Multimercado

W22PREM:BZ
184.47
BRL
0.06
0.03%
更新日時 2018/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
168.86 - 184.47
1年トータルリターン
9.29%
年初来リターン
0.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
184.41
52週レンジ
168.86 - 184.47
1年トータルリターン
9.37%
年初来リターン
0.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
184.4706
資産総額 (百万 BRL) ( 02/15/2018)
182.530
設定日
05/09/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.15 千 48.10 百万 26.40
4.35 千 40.64 百万 22.31
2.17 千 20.22 百万 11.10
6.50 千 6.58 百万 3.61
300.00 3.09 百万 1.69
600.00 2.04 百万 1.12
160.00 1.63 百万 0.89
69.00 644.19 千 0.35
19.00 177.39 千 0.10
3.00 28.01 千 0.02
企業概要
W22 Premium FI Multimercado Credito Privado is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund will invest in different fixed-income securities and derivatives available at interest and foreign exchange markets.
住所
Banco JP Morgan SA
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729
13 - 15 floors
04538-905
Sao Paulo, SP - Brazil
電話番号
55-11-4950-3700
Webサイト
www.jpmorgan.com