Santander W22 Premium FIM CP
W22PREM:BZ
189.93
BRL
0.04
0.02%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
177.93 - 189.93
1年トータルリターン
6.74%
年初来リターン
3.86%
前日終値
189.89
52週レンジ
177.93 - 189.93
1年トータルリターン
6.86%
年初来リターン
3.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
189.9324
資産総額 (百万 BRL) ( 08/13/2018)
187.059
設定日
05/09/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK690488:COR | 5.15 千 | 48.84 百万 | 26.41 |
| EJ763863:COR | 4.35 千 | 41.26 百万 | 22.30 |
| EK033573:COR | 2.17 千 | 20.53 百万 | 11.10 |
| LW810668:COR | 851.00 | 8.06 百万 | 4.36 |
| AL582061:COR | 6.50 千 | 6.69 百万 | 3.61 |
| AO355335:COR | 350.00 | 3.32 百万 | 1.79 |
| EI840463:COR | 500.00 | 1.67 百万 | 0.90 |
| QZ914135:COR | 160.00 | 1.66 百万 | 0.90 |
| AL933131:COR | 69.00 | 653.85 千 | 0.35 |
| JV530071:COR | 64.00 | 606.56 千 | 0.33 |
企業概要
Santander W22 Premium FIM CP is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Santander Brasil Gestao de RecursosAv Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
- Webサイト
www.santander.com.br