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VYP 2009

VYP2009:SM
14.15
EUR
0.00
0.01%
更新日時 2021/01/13
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
14.15 - 14.44
1年トータルリターン
-2.01%
年初来リターン
-0.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
14.15
52週レンジ
14.15 - 14.44
1年トータルリターン
-2.06%
年初来リターン
-0.07%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 01/13/2021)
14.14758
資産総額 (百万 EUR) ( 01/13/2021)
1.387
設定日
12/01/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-
企業概要
VYP 2009 is an open-end pension fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in long-term fixed-income securities.
住所
Caser Cia de Seguros y Reaseguros SA
Ave de Burgos 109 5a Planta
Parque Empresarial El Pilar
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-214-6179
Webサイト
www.caser.es