First Asset Morningstar Inte

VXM:CN
Toronto
26.53
CAD
0.17
0.64%
更新日時 5:44 JST 2017/12/12
始値
26.37
安値 - 高値 レンジ(日)
26.37 - 26.53
出来高
1,034
前日終値
26.36
52週レンジ
21.90 - 26.66
1年トータルリターン
22.70%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
26.37
安値 - 高値 レンジ(日)
26.37 - 26.53
出来高
1,034
前日終値
26.36
52週レンジ
21.90 - 26.66
1年トータルリターン
22.37%
年初来リターン
22.67%
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
26.3177
資産総額 (百万 CAD) ( 12/08/2017)
113.267
設定日
11/18/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.16%
乖離率52週平均値
0.29%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/27/2017)
0.1013
直近配当利回り(税込)
1.53%
経費率
0.60%
3ヶ月トータルリターン
7.06%
3年トータルリターン
11.78%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
101.71 千 1.13 百万 0.89
900.92 千 748.28 千 0.59
207.28 千 746.75 千 0.59
878.91 千 733.12 千 0.58
43.23 千 716.54 千 0.56
8.07 千 701.18 千 0.55
17.86 千 695.59 千 0.55
30.80 千 690.97 千 0.54
15.85 千 686.06 千 0.54
46.15 千 682.45 千 0.54
企業概要
First Asset Morningstar International Value Index ETF is an exchange traded fund incorporated in Canada. The ETF seeks to replicate, the performance of the Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index, net of expenses. The ETF invests in equity securities of the largest and most liquid issuers from countries classified by Morningstar as developed markets.
住所
First Asset Exchange Traded Funds
2 Queen Street East
Twentieth Floor
Toronto, Ontario M5C 3G7
Canada
電話番号
1-877-642-1289