Valmex - Fondo Valmex XXI SA

VX30B0C:MM
2.02
MXN
0.02
1.14%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.89 - 2.15
年初来リターン
-5.32%
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前日終値
2.00
52週レンジ
1.89 - 2.15
年初来リターン
-5.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
2.020158
資産総額 (百万 MXN) ( 06/30/2017)
617.213
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GUSTAVO MENDOZA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.00 千 461.39 百万 16.88
5.78 千 594.29 千 0.02
2.99 千 297.17 千 0.01
企業概要
Fondo Valmex XXI SA de CV FIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to invest in short-term fixed-income securities issued by the Government through investments in Bonos UMS, which are denominated in dollars.
住所
Valores Mexicanos Casa de Bolsa
Calzada Legaria No 549 Torre 2 Piso7
Colonia 10 de Abril Delegación
Miguel Hidalgo CP 11250
Ciudad de Mexico
電話番号
5255-5279-1200
Webサイト
www.valmex.com.mx