Valmex - Fondo Valmex SA de

VX10B0CF:MM
6.48
MXN
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0.02%
更新日時 23:29 JST 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.01 - 6.48
1年トータルリターン
7.78%
年初来リターン
0.39%
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前日終値
6.48
52週レンジ
6.01 - 6.48
1年トータルリターン
7.77%
年初来リターン
0.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
6.477875
資産総額 (百万 MXN) ( 09/28/2018)
355.544
設定日
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直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
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ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
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償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
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信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.09 百万 108.52 百万 29.29
1.07 百万 108.52 百万 29.29
1.05 百万 108.52 百万 29.29
321.51 千 32.01 百万 8.64
129.31 千 12.91 百万 3.49
企業概要
Fondo Valmex SA de CV FIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to invest in short-term fixed-income securities.issued by the Federal Government, Corporations and repurchase agreements no longer than 5 days, it's benchmark is PIP Fondeo-B Index.
住所
Valores Mexicanos Casa de Bolsa
Calzada Legaria No 549 Torre 2 Piso7
Colonia 10 de Abril Delegación
Miguel Hidalgo CP 11250
Ciudad de Mexico
電話番号
5255-5279-1200
Webサイト
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