Valmex - Fondo Valmex SA de

VX10B0CF:MM
6.39
MXN
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0.02%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.94 - 6.39
1年トータルリターン
7.59%
年初来リターン
6.72%
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前日終値
6.39
52週レンジ
5.94 - 6.39
1年トータルリターン
7.61%
年初来リターン
6.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
6.389888
資産総額 (百万 MXN) ( 09/28/2018)
355.544
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
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定額申込手数料
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償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
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信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.28 百万 128.90 百万 35.08
1.01 百万 101.28 百万 27.56
1.02 百万 101.28 百万 27.56
360.08 千 36.01 百万 9.80
企業概要
Fondo Valmex SA de CV FIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to invest in short-term fixed-income securities.issued by the Federal Government, Corporations and repurchase agreements no longer than 5 days, it's benchmark is PIP Fondeo-B Index.
住所
Valores Mexicanos Casa de Bolsa
Calzada Legaria No 549 Torre 2 Piso7
Colonia 10 de Abril Delegación
Miguel Hidalgo CP 11250
Ciudad de Mexico
電話番号
5255-5279-1200
Webサイト
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