VVV FI Multimercado Credito

VVVFIMM:BZ
139.09
BRL
0.13
0.09%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
135.54 - 145.30
1年トータルリターン
1.93%
年初来リターン
-1.61%
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前日終値
138.96
52週レンジ
135.54 - 145.30
1年トータルリターン
2.51%
年初来リターン
-1.61%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
139.0868
資産総額 (百万 BRL) ( 08/13/2018)
24.949
設定日
12/07/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.59 千 4.64 百万 18.65
1.28 千 4.32 百万 17.40
2.95 千 2.64 百万 10.62
430.00 1.45 百万 5.84
12.53 千 1.44 百万 5.80
5.91 千 1.44 百万 5.79
1.39 千 1.34 百万 5.38
12.59 千 1.33 百万 5.36
387.35 千 1.20 百万 4.84
11.28 千 1.16 百万 4.69
企業概要
Vvv FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Banco JP Morgan SA
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729
13 - 15 floors
04538-905
Sao Paulo, SP - Brazil
電話番号
55-11-4950-3700
Webサイト
www.jpmorgan.com