VVV FI Multimercado Credito

VVVFIMM:BZ
137.60
BRL
0.18
0.13%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
126.42 - 145.30
1年トータルリターン
6.56%
年初来リターン
-2.66%
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前日終値
137.78
52週レンジ
126.42 - 145.30
1年トータルリターン
7.53%
年初来リターン
-2.66%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
137.6031
資産総額 (百万 BRL) ( 05/23/2018)
24.683
設定日
12/07/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.20 千 5.44 百万 21.46
845.00 2.78 百万 10.98
845.00 2.72 百万 10.72
18.72 千 2.53 百万 9.99
12.53 千 1.38 百万 5.45
13.55 千 1.37 百万 5.40
11.75 千 1.29 百万 5.09
435.84 千 1.29 百万 5.07
1.50 千 1.28 百万 5.07
5.82 千 769.81 千 3.04
企業概要
Vvv FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Banco JP Morgan SA
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729
13 - 15 floors
04538-905
Sao Paulo, SP - Brazil
電話番号
55-11-4950-3700
Webサイト
www.jpmorgan.com