VV-Strategie - Wertsicherung

VVSWET4:LX
1,014.66
EUR
0.54
0.05%
更新日時 2018/05/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,008.97 - 1,039.61
1年トータルリターン
-0.91%
年初来リターン
-1.18%
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前日終値
1,015.20
52週レンジ
1,008.97 - 1,039.61
1年トータルリターン
-0.89%
年初来リターン
-1.18%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
1,014.66
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2018)
556.837
設定日
02/12/2014
直近配当額 ( 07/04/2017)
12.8325
直近配当利回り(税込)
1.26%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
280.00 千 30.80 百万 5.42
30.00 千 29.98 百万 5.28
240.00 千 20.27 百万 3.57
170.00 千 17.48 百万 3.08
80.00 千 16.41 百万 2.89
15.00 千 15.47 百万 2.72
15.00 千 15.22 百万 2.68
15.00 千 15.20 百万 2.67
130.00 千 14.16 百万 2.49
100.00 千 14.03 百万 2.47
企業概要
VV-Strategie - Wertstrategie 30 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term average capital appreciation. The Fund invests in a balanced portfolio of equities and debt issued predominantly in European and OECD markets.
住所
LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Fon: 00352 - 261 500 4999
Webサイト
www.lri-invest.lu