VV-Strategie - Wertsicherung

VVSWET4:LX
1,012.75
EUR
0.41
0.04%
更新日時 2018/02/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,010.12 - 1,039.88
1年トータルリターン
-1.07%
年初来リターン
-1.36%
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前日終値
1,013.16
52週レンジ
1,010.12 - 1,039.88
1年トータルリターン
-1.05%
年初来リターン
-1.36%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
1,012.75
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
605.454
設定日
02/12/2014
直近配当額 ( 07/04/2017)
12.8325
直近配当利回り(税込)
1.27%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
280.00 千 30.78 百万 4.97
200.00 千 22.85 百万 3.69
240.00 千 20.30 百万 3.28
170.00 千 17.32 百万 2.80
80.00 千 17.07 百万 2.76
15.00 千 15.48 百万 2.50
15.00 千 15.08 百万 2.44
15.00 千 15.06 百万 2.43
100.00 千 14.22 百万 2.30
110.00 千 12.50 百万 2.02
企業概要
VV-Strategie - Wertstrategie 30 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term average capital appreciation. The Fund invests in a balanced portfolio of equities and debt issued predominantly in European and OECD markets.
住所
LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Fon: 00352 - 261 500 4999
Webサイト
www.lri-invest.lu