VV-Strategie - Wertsicherung
VVSWET3:LX
1,016.21
EUR
0.78
0.08%
更新日時 2019/02/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
997.20 - 1,028.47
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
1.78%
前日終値
1,016.99
52週レンジ
997.20 - 1,028.47
1年トータルリターン
0.25%
年初来リターン
1.78%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
1,016.21
資産総額 (百万 EUR) ( 02/14/2019)
397.273
設定日
12/01/2010
直近配当額 ( 07/23/2018)
9
直近配当利回り（税込）
0.89%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
0.81%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AO223542:COR | 30.00 千 | 31.30 百万 | 7.86 |
| IEX5:LN iｼｪｱｰｽﾞ･ﾕｰﾛ社債(除金融)1-5年 | 190.00 千 | 20.77 百万 | 5.21 |
| QZ350004:COR | 250.00 千 | 19.98 百万 | 5.02 |
| JV503423:COR | 15.00 千 | 15.69 百万 | 3.94 |
| AM159017:COR | 15.00 千 | 15.22 百万 | 3.82 |
| GG9B:GR ｺﾞｰﾙﾄﾞ･ﾌﾞﾘｵﾝ･ｾｷｭﾘﾃｨｰｽﾞ | 130.00 千 | 14.11 百万 | 3.54 |
| IUSA:LN iｼｪｱｰｽﾞS&P 500 UCITS ETF米ﾄﾞ | 450.00 千 | 10.57 百万 | 2.65 |
| EK684154:COR | 10.00 千 | 10.46 百万 | 2.63 |
| AQ516738:COR | 110.00 千 | 9.86 百万 | 2.48 |
| EK708195:COR | 8.00 千 | 8.50 百万 | 2.13 |
企業概要
VV-Strategie - Wertstrategie 30 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term average capital appreciation. The Fund invests in a balanced portfolio of equities and debt issued predominantly in European and OECD markets.
住所
LRI Invest S.A.9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Fon: 00352 - 261 500 4999 Webサイト
www.lri-invest.lu