VV-Strategie - Wertsicherung

VVSWET3:LX
1,016.21
EUR
0.78
0.08%
更新日時 2019/02/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
997.20 - 1,028.47
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
1.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,016.99
52週レンジ
997.20 - 1,028.47
1年トータルリターン
0.25%
年初来リターン
1.78%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
1,016.21
資産総額 (百万 EUR) ( 02/14/2019)
397.273
設定日
12/01/2010
直近配当額 ( 07/23/2018)
9
直近配当利回り(税込)
0.89%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
0.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 31.30 百万 7.86
190.00 千 20.77 百万 5.21
250.00 千 19.98 百万 5.02
15.00 千 15.69 百万 3.94
15.00 千 15.22 百万 3.82
130.00 千 14.11 百万 3.54
450.00 千 10.57 百万 2.65
10.00 千 10.46 百万 2.63
110.00 千 9.86 百万 2.48
8.00 千 8.50 百万 2.13
企業概要
VV-Strategie - Wertstrategie 30 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term average capital appreciation. The Fund invests in a balanced portfolio of equities and debt issued predominantly in European and OECD markets.
住所
LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Fon: 00352 - 261 500 4999
Webサイト
www.lri-invest.lu