VV-Strategie - Wertsicherung

VVSWET1:LX
1,067.33
EUR
0.99
0.09%
更新日時 2017/12/08
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,053.33 - 1,075.57
1年トータルリターン
1.01%
年初来リターン
0.68%
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前日終値
1,066.34
52週レンジ
1,053.33 - 1,075.57
1年トータルリターン
1.09%
年初来リターン
0.68%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
1,067.33
資産総額 (百万 EUR) ( 12/08/2017)
617.091
設定日
01/04/2010
直近配当額 ( 07/04/2017)
4.1758
直近配当利回り(税込)
0.39%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
1.51%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
VV-Strategie - Wertstrategie 30 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term average capital appreciation. The Fund invests in a balanced portfolio of equities and debt issued predominantly in European and OECD markets.
住所
LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Fon: 00352 - 261 500 4999
Webサイト
www.lri-invest.lu