VV-Strategie - Wertsicherung

VVSWET1:LX
1,031.57
EUR
0.01
0.00%
更新日時 2018/08/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,030.62 - 1,075.57
1年トータルリターン
-1.51%
年初来リターン
-1.99%
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前日終値
1,031.56
52週レンジ
1,030.62 - 1,075.57
1年トータルリターン
-1.48%
年初来リターン
-1.99%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
1,031.57
資産総額 (百万 EUR) ( 08/14/2018)
520.120
設定日
01/04/2010
直近配当額 ( 07/23/2018)
9.18
直近配当利回り(税込)
0.89%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
1.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 30.48 百万 5.80
190.00 千 20.85 百万 3.97
170.00 千 16.58 百万 3.15
80.00 千 16.30 百万 3.10
15.00 千 15.82 百万 3.01
15.00 千 15.42 百万 2.93
15.00 千 15.19 百万 2.89
130.00 千 14.37 百万 2.73
100.00 千 13.81 百万 2.63
670.00 千 11.82 百万 2.25
企業概要
VV-Strategie - Wertstrategie 30 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term average capital appreciation. The Fund invests in a balanced portfolio of equities and debt issued predominantly in European and OECD markets.
住所
LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Fon: 00352 - 261 500 4999
Webサイト
www.lri-invest.lu