VV-Strategie - LBBW Dynamik

VVSLDT3:LX
1,109.61
EUR
更新日時 2018/05/22
商品分類
FCP
52週レンジ
1,030.28 - 1,145.14
1年トータルリターン
0.36%
年初来リターン
-0.12%
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52週レンジ
1,030.28 - 1,145.14
1年トータルリターン
0.30%
年初来リターン
-0.12%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
1,109.61
資産総額 (百万 EUR) ( 05/18/2018)
21.918
設定日
01/21/2008
直近配当額 ( 07/04/2017)
5.11
直近配当利回り(税込)
0.46%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
1.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.40 千 1.96 百万 9.11
3.70 千 680.99 千 3.16
10.40 千 668.41 千 3.10
3.40 千 667.96 千 3.10
7.00 千 646.94 千 3.00
98.60 千 628.58 千 2.91
7.00 千 604.24 千 2.80
16.10 千 590.19 千 2.74
58.60 千 573.29 千 2.66
15.70 千 566.77 千 2.63
企業概要
VV-Strategie - LBBW Dynamik is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of equities, equity related securities, fixed- and variable rate securities, zero coupon bonds, convertible debentures, warrant-linked bonds, other subfunds, and money market instruments.
住所
LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Fon: 00352 - 261 500 4999
Webサイト
www.lri-invest.lu