VV-Strategie - LBBW Dynamik

VVSLDT3:LX
1,086.17
EUR
3.81
0.35%
更新日時 2018/08/13
商品分類
FCP
52週レンジ
1,030.28 - 1,145.14
1年トータルリターン
1.50%
年初来リターン
-1.61%
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前日終値
1,089.98
52週レンジ
1,030.28 - 1,145.14
1年トータルリターン
2.95%
年初来リターン
-1.61%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
1,086.17
資産総額 (百万 EUR) ( 08/13/2018)
21.308
設定日
01/21/2008
直近配当額 ( 07/23/2018)
6.77
直近配当利回り(税込)
0.62%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
1.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.28 千 1.88 百万 8.78
7.75 千 856.53 千 4.01
10.80 千 682.67 千 3.20
10.40 千 654.06 千 3.06
6.50 千 649.03 千 3.04
98.60 千 646.13 千 3.03
580.00 608.34 千 2.85
16.10 千 581.91 千 2.73
800.00 575.30 千 2.69
7.00 千 575.12 千 2.69
企業概要
VV-Strategie - LBBW Dynamik is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of equities, equity related securities, fixed- and variable rate securities, zero coupon bonds, convertible debentures, warrant-linked bonds, other subfunds, and money market instruments.
住所
LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Fon: 00352 - 261 500 4999
Webサイト
www.lri-invest.lu