インベスコ・シニア・インカムトラスト

VVR:US
New York
4.40
USD
0.01
0.23%
更新日時 2018/05/24
始値
4.39
安値 - 高値 レンジ(日)
4.39 - 4.40
前日終値
4.39
52週レンジ
4.26 - 4.71
1年トータルリターン
-1.18%
年初来リターン
2.46%
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始値
4.39
安値 - 高値 レンジ(日)
4.39 - 4.40
出来高
270,055
前日終値
4.39
52週レンジ
4.26 - 4.71
1年トータルリターン
-0.76%
年初来リターン
2.46%
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
4.9000001
資産総額 (十億 USD) ( 05/23/2018)
1.249
設定日
06/23/1998
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-10.20%
乖離率52週平均値
-8.95%
ファンドマネージャ
SCOTT DAVID BASKIND / TOM EWALD
直近配当額 ( 05/14/2018)
0.0195
直近配当利回り(税込)
5.32%
経費率
1.65%
3ヶ月トータルリターン
1.56%
3年トータルリターン
4.34%
5年トータルリターン
1.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.33 百万 21.20 百万 2.42
17.51 百万 17.53 百万 2.00
134.13 千 13.48 百万 1.54
11.28 百万 11.34 百万 1.30
9.69 百万 10.84 百万 1.24
10.49 百万 10.56 百万 1.21
10.40 百万 10.41 百万 1.19
12.85 百万 9.96 百万 1.14
9.79 百万 9.82 百万 1.12
9.74 百万 9.75 百万 1.11
企業概要
インベスコ・シニア・インカムトラスト(Invesco Senior Income Trust)は、米国籍の 非分散クローズドエンド型信託。投資元本の確保に加え、高水準の短期利益の獲得を目指す。変動利付優先ローンに主に投資する。
住所
7800 East Union Avenue
Suite 1100
Denver, Co 80237
電話番号
(800) 528-8765
Webサイト
www.invesco.com