インベスコ・シニア・インカムトラスト

VVR:US
New York
4.33
USD
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0.00%
更新日時 2018/09/22
始値
4.33
安値 - 高値 レンジ(日)
4.33 - 4.34
前日終値
4.33
52週レンジ
4.26 - 4.50
1年トータルリターン
3.16%
年初来リターン
2.66%
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始値
4.33
安値 - 高値 レンジ(日)
4.33 - 4.34
出来高
263,389
前日終値
4.33
52週レンジ
4.26 - 4.50
1年トータルリターン
4.34%
年初来リターン
2.66%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
4.940000057220459
資産総額 (十億 USD) ( 09/21/2018)
1.252
設定日
06/23/1998
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-12.35%
乖離率52週平均値
-10.41%
ファンドマネージャ
SCOTT DAVID BASKIND / TOM EWALD
直近配当額 ( 09/13/2018)
0.0195
直近配当利回り(税込)
5.40%
経費率
1.65%
3ヶ月トータルリターン
1.84%
3年トータルリターン
7.04%
5年トータルリターン
3.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.33 百万 21.27 百万 2.41
134.13 千 15.22 百万 1.72
14.31 百万 14.36 百万 1.63
11.37 百万 11.45 百万 1.30
11.25 百万 11.32 百万 1.28
11.18 百万 11.25 百万 1.27
10.49 百万 10.58 百万 1.20
10.32 百万 10.36 百万 1.17
12.85 百万 10.26 百万 1.16
10.89 百万 9.46 百万 1.07
企業概要
インベスコ・シニア・インカムトラスト(Invesco Senior Income Trust)は、米国籍の 非分散クローズドエンド型信託。投資元本の確保に加え、高水準の短期利益の獲得を目指す。変動利付優先ローンに主に投資する。
住所
7800 East Union Avenue
Suite 1100
Denver, Co 80237
電話番号
(800) 528-8765
Webサイト
www.invesco.com