インベスコ・シニア・インカムトラスト

VVR:US
New York
4.19
USD
0.01
0.24%
更新日時 8:40 JST 2018/11/14
始値
4.20
安値 - 高値 レンジ(日)
4.19 - 4.21
前日終値
4.20
52週レンジ
4.13 - 4.49
1年トータルリターン
2.37%
年初来リターン
0.26%
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始値
4.20
安値 - 高値 レンジ(日)
4.19 - 4.21
出来高
446,192
前日終値
4.20
52週レンジ
4.13 - 4.49
1年トータルリターン
2.15%
年初来リターン
0.26%
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
4.880000114440918
資産総額 (十億 USD) ( 11/12/2018)
1.267
設定日
06/23/1998
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-13.93%
乖離率52週平均値
-11.11%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/09/2018)
0.0195
直近配当利回り(税込)
5.58%
経費率
1.65%
3ヶ月トータルリターン
-0.76%
3年トータルリターン
7.20%
5年トータルリターン
1.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.33 百万 21.17 百万 2.40
134.13 千 15.86 百万 1.80
14.31 百万 14.32 百万 1.62
11.34 百万 11.33 百万 1.28
11.02 百万 11.08 百万 1.26
10.47 百万 10.48 百万 1.19
10.04 百万 10.02 百万 1.14
9.61 百万 9.59 百万 1.09
10.86 百万 9.49 百万 1.08
9.31 百万 9.36 百万 1.06
企業概要
インベスコ・シニア・インカムトラスト(Invesco Senior Income Trust)は、米国籍の 非分散クローズドエンド型信託。投資元本の確保に加え、高水準の短期利益の獲得を目指す。変動利付優先ローンに主に投資する。
住所
7800 East Union Avenue
Suite 1100
Denver, Co 80237
電話番号
(800) 528-8765
Webサイト
www.invesco.com