Vulcan Value Partners Small

VVPSX:US
NASDAQ GM
18.17
USD
0.34
1.84%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.37 - 20.56
1年トータルリターン
-5.22%
年初来リターン
-7.44%
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前日終値
18.51
52週レンジ
17.37 - 20.56
1年トータルリターン
-5.18%
年初来リターン
-7.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
18.17
資産総額 (百万 USD) ( 11/19/2018)
705.070
設定日
12/30/2009
直近配当額 ( 12/20/2017)
0.03336
直近配当利回り(税込)
0.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.15%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.53 百万 60.01 百万 6.40
16.66 百万 51.17 百万 5.46
3.02 百万 50.96 百万 5.43
1.27 百万 46.59 百万 4.97
265.25 千 45.67 百万 4.87
1.33 百万 45.60 百万 4.86
41.34 百万 41.34 百万 4.41
696.12 千 40.17 百万 4.28
3.86 百万 39.30 百万 4.19
249.30 千 35.98 百万 3.84
企業概要
Vulcan Value Partners Small Cap Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund invests in small capitalization U.S. companies believed to be both undervaluedand possessing a sustainable competitive advantage.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
-