VV-Strategie - LBBW Ertrag

VVLWETA:LX
1,106.07
EUR
1.51
0.14%
更新日時 2018/09/20
商品分類
FCP
52週レンジ
1,100.01 - 1,151.10
1年トータルリターン
-1.56%
年初来リターン
-1.99%
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前日終値
1,104.56
52週レンジ
1,100.01 - 1,151.10
1年トータルリターン
-1.57%
年初来リターン
-1.99%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1,106.07
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
41.669
設定日
02/05/2008
直近配当額 ( 07/23/2018)
6.91
直近配当利回り(税込)
0.62%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
7.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
1.88%
企業概要
VV-Strategie - LBBW Ertrag is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests mainly in fixed- and variable rate securities, zero-coupon bonds, money market instruments, convertible bonds, bond- and money market subfunds, and various certificates.
住所
LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Fon: 00352 - 261 500 4999