VV-Strategie - LBBW Ertrag

VVLWET5:LX
119.70
EUR
0.23
0.19%
更新日時 2018/07/13
商品分類
FCP
52週レンジ
117.49 - 122.85
1年トータルリターン
-1.37%
年初来リターン
-1.26%
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前日終値
119.47
52週レンジ
117.49 - 122.85
1年トータルリターン
-1.34%
年初来リターン
-1.26%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
119.7
資産総額 (百万 EUR) ( 07/13/2018)
41.628
設定日
08/10/2009
直近配当額 ( 07/04/2017)
0.66
直近配当利回り(税込)
0.55%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
1.67%
企業概要
VV-Strategie - LBBW Ertrag is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests mainly in fixed- and variable rate securities, zero-coupon bonds, money market instruments, convertible bonds, bond- and money market subfunds, and various certificates.
住所
LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Fon: 00352 - 261 500 4999