VV-Strategie - LBBW Ertrag

VVLWET5:LX
116.10
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2018/11/15
商品分類
FCP
52週レンジ
115.54 - 122.58
1年トータルリターン
-3.75%
年初来リターン
-3.64%
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前日終値
116.07
52週レンジ
115.54 - 122.58
1年トータルリターン
-3.55%
年初来リターン
-3.64%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
116.1
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
40.817
設定日
08/10/2009
直近配当額 ( 07/23/2018)
0.74
直近配当利回り(税込)
0.64%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
1.67%
企業概要
VV-Strategie - LBBW Ertrag is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests mainly in fixed- and variable rate securities, zero-coupon bonds, money market instruments, convertible bonds, bond- and money market subfunds, and various certificates.
住所
LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Fon: 00352 - 261 500 4999