ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ･ﾊﾞﾘｭｰ･ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･ﾌｧﾝﾄﾞ
VVIAX:US
NASDAQ GM
41.53
USD
0.02
0.05%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
37.55 - 44.20
1年トータルリターン
11.92%
年初来リターン
1.47%
前日終値
41.51
52週レンジ
37.55 - 44.20
1年トータルリターン
12.30%
年初来リターン
1.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
41.53
資産総額 (十億 USD) ( 06/29/2018)
28.523
設定日
11/13/2000
直近配当額 ( 06/21/2018)
0.2449
直近配当利回り（税込）
2.36%
ファンドマネージャ
GERARD C O'REILLY / WALTER NEJMAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.04%
経費率
0.08%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 17.70 百万 | 1.75 十億 | 6.12 |
| BRK/B:US ﾊﾞｰｸｼｬｰ･ﾊｻｳｪｲ | 4.47 百万 | 856.83 百万 | 3.00 |
| JPM:US JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ | 7.98 百万 | 853.58 百万 | 2.99 |
| XOM:US ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ | 9.74 百万 | 791.31 百万 | 2.77 |
| JNJ:US ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J) | 6.17 百万 | 737.80 百万 | 2.58 |
| BAC:US ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ | 22.37 百万 | 649.70 百万 | 2.27 |
| INTC:US ｲﾝﾃﾙ | 10.73 百万 | 592.39 百万 | 2.07 |
| WFC:US ｳｪﾙｽﾞ･ﾌｧｰｺﾞ | 10.19 百万 | 550.09 百万 | 1.92 |
| CVX:US ｼｪﾌﾞﾛﾝ | 4.39 百万 | 545.83 百万 | 1.91 |
| UNH:US ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾍﾙｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 2.22 百万 | 537.30 百万 | 1.88 |
企業概要
バンガード・バリュー・インデックス・ファンド（Vanguard Value Index Fund）は、米 国籍のオープンエンド型投資信託。米国大手企業のバリュー株で構成される総合指数である、CRSP米国大型株バリュー指数に連動した投資成果を目指す。その資産のすべて、もしくはほぼすべてを同指数の構成銘柄に投資する。