ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ･ﾊﾞﾘｭｰ･ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･ﾌｧﾝﾄﾞ
VVIAX:US
NASDAQ GM
47.92
USD
0.20
0.42%
更新日時 2021/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
29.94 - 48.17
1年トータルリターン
4.28%
年初来リターン
3.25%
前日終値
47.72
52週レンジ
29.94 - 48.17
1年トータルリターン
4.28%
年初来リターン
3.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/19/2021)
47.92
資産総額 (十億 USD) ( 12/31/2020)
35.338
設定日
11/13/2000
直近配当額 ( 12/23/2020)
0.3068
直近配当利回り（税込）
2.56%
ファンドマネージャ
Walter Nejman / Gerard C O'Reilly
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.05%
経費率
0.05%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BRK/B:US ﾊﾞｰｸｼｬｰ･ﾊｻｳｪｲ | 4.51 百万 | 1.04 十億 | 2.96 |
| JNJ:US ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J) | 6.47 百万 | 1.02 十億 | 2.88 |
| JPM:US JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ | 7.49 百万 | 952.11 百万 | 2.70 |
| PG:US ﾌﾟﾛｸﾀｰ･ｱﾝﾄﾞ･ｷﾞｬﾝﾌﾞﾙ(P&G) | 6.09 百万 | 848.04 百万 | 2.40 |
| UNH:US ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾍﾙｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 2.33 百万 | 817.74 百万 | 2.32 |
| DIS:US ｻﾞ･ｳｫﾙﾄ･ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ | 4.44 百万 | 804.72 百万 | 2.28 |
| VZ:US ﾍﾞﾗｲｿﾞﾝ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ | 10.17 百万 | 597.42 百万 | 1.69 |
| CMCSA:US ｺﾑｷｬｽﾄ | 11.22 百万 | 588.02 百万 | 1.66 |
| BAC:US ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ | 19.13 百万 | 579.91 百万 | 1.64 |
| KO:US ｺｶ･ｺｰﾗ | 9.51 百万 | 521.35 百万 | 1.48 |
企業概要
バンガード・バリュー・インデックス・ファンド（Vanguard Value Index Fund）は、米 国籍のオープンエンド型投資信託。米国大手企業のバリュー株で構成される総合指数である、CRSP米国大型株バリュー指数に連動した投資成果を目指す。その資産のすべて、もしくはほぼすべてを同指数の構成銘柄に投資する。