ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ･ﾊﾞﾘｭｰ･ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･ﾌｧﾝﾄﾞ
VVIAX:US
NASDAQ GM
41.34
USD
0.33
0.80%
更新日時 2018/05/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
37.06 - 44.20
1年トータルリターン
14.30%
年初来リターン
0.40%
前日終値
41.01
52週レンジ
37.06 - 44.20
1年トータルリターン
14.76%
年初来リターン
0.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
41.34
資産総額 (十億 USD) ( 04/30/2018)
28.297
設定日
11/13/2000
直近配当額 ( 03/21/2018)
0.235
直近配当利回り（税込）
2.27%
ファンドマネージャ
GERARD C O'REILLY / WALTER NEJMAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.07%
経費率
0.08%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 17.56 百万 | 1.64 十億 | 5.81 |
| JPM:US JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ | 7.91 百万 | 860.89 百万 | 3.04 |
| BRK/B:US ﾊﾞｰｸｼｬｰ･ﾊｻｳｪｲ | 4.44 百万 | 859.80 百万 | 3.04 |
| JNJ:US ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J) | 6.12 百万 | 774.08 百万 | 2.74 |
| XOM:US ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ | 9.67 百万 | 751.46 百万 | 2.66 |
| BAC:US ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ | 22.20 百万 | 664.13 百万 | 2.35 |
| INTC:US ｲﾝﾃﾙ | 10.65 百万 | 549.63 百万 | 1.94 |
| CVX:US ｼｪﾌﾞﾛﾝ | 4.36 百万 | 545.16 百万 | 1.93 |
| WFC:US ｳｪﾙｽﾞ･ﾌｧｰｺﾞ | 10.11 百万 | 525.27 百万 | 1.86 |
| UNH:US ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾍﾙｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 2.21 百万 | 521.81 百万 | 1.84 |
企業概要
バンガード・バリュー・インデックス・ファンド（Vanguard Value Index Fund）は、米 国籍のオープンエンド型投資信託。米国大手企業のバリュー株で構成される総合指数である、CRSP米国大型株バリュー指数に連動した投資成果を目指す。その資産のすべて、もしくはほぼすべてを同指数の構成銘柄に投資する。