ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ･ﾊﾞﾘｭｰ･ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･ﾌｧﾝﾄﾞ
VVIAX:US
NASDAQ GM
44.18
USD
0.07
0.16%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
38.71 - 44.20
1年トータルリターン
16.24%
年初来リターン
7.94%
前日終値
44.11
52週レンジ
38.71 - 44.20
1年トータルリターン
16.36%
年初来リターン
7.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
44.18
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2018)
30.432
設定日
11/13/2000
直近配当額 ( 06/21/2018)
0.2449
直近配当利回り（税込）
2.22%
ファンドマネージャ
GERARD C O'REILLY / WALTER NEJMAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.04%
経費率
0.08%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 17.77 百万 | 2.00 十億 | 6.57 |
| BRK/B:US ﾊﾞｰｸｼｬｰ･ﾊｻｳｪｲ | 4.51 百万 | 942.01 百万 | 3.10 |
| JPM:US JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ | 7.87 百万 | 902.23 百万 | 2.97 |
| JNJ:US ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J) | 6.20 百万 | 835.48 百万 | 2.75 |
| XOM:US ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ | 9.79 百万 | 784.99 百万 | 2.58 |
| BAC:US ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ | 22.28 百万 | 689.01 百万 | 2.27 |
| UNH:US ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾍﾙｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 2.22 百万 | 596.65 百万 | 1.96 |
| WFC:US ｳｪﾙｽﾞ･ﾌｧｰｺﾞ | 10.14 百万 | 593.13 百万 | 1.95 |
| PFE:US ファイザー | 13.53 百万 | 561.69 百万 | 1.85 |
| T:US AT&T | 16.80 百万 | 536.64 百万 | 1.77 |
企業概要
バンガード・バリュー・インデックス・ファンド（Vanguard Value Index Fund）は、米 国籍のオープンエンド型投資信託。米国大手企業のバリュー株で構成される総合指数である、CRSP米国大型株バリュー指数に連動した投資成果を目指す。その資産のすべて、もしくはほぼすべてを同指数の構成銘柄に投資する。