Valora Horizon High Yield FI
VVGIII:BZ
2,017,918.00
BRL
776.00
0.04%
更新日時 2018/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,843,516.00 - 2,017,918.00
1年トータルリターン
9.46%
年初来リターン
8.17%
前日終値
2,017,142.00
52週レンジ
1,843,516.00 - 2,017,918.00
1年トータルリターン
9.53%
年初来リターン
8.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
2,017,918
資産総額 (百万 BRL) ( 11/08/2018)
38.083
設定日
03/26/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ASPENCP:BZ Aspen FIC FIM CP | 10.40 千 | 10.85 百万 | 29.15 |
| LBRMSN6:BZ Libra FIDC Multissetorial | 3.00 | 3.34 百万 | 8.98 |
| CRDBR:BZ Credit Brasil FIDC Multisset | 3.00 | 3.25 百万 | 8.73 |
| NAUTIOR:BZ Nautilus Fidc Sen | 3.47 千 | 3.12 百万 | 8.37 |
| VLRAFMS:BZ Valora Guardian Master FIC F | 1.70 百万 | 2.26 百万 | 6.08 |
| LPSNF16:BZ FIDC Empresarial LP | 2.00 千 | 2.05 百万 | 5.51 |
| BMALRLP:BZ Bny Mellon Arx Liquidez FI R | 541.07 千 | 911.91 千 | 2.45 |
| FIDCPIA:BZ FIDIC Revendedores Oficiais | 80.00 | 803.55 千 | 2.16 |
| FCRBSNR:BZ FIDC Fornecedores Crb Sen | 8.00 | 799.18 千 | 2.15 |
| RNXMS23:BZ RNX FIDC Multissetorial LP | 20.00 | 502.25 千 | 1.35 |
企業概要
Valora Horizon High Yield FIM CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Valora Gestao de Investimentos LtdaRua Iguatemi 448, 13 andar
04551-010, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3201-7700 Webサイト
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