Valora Horizon High Yield FI

VVGIII:BZ
2,055,616.00
BRL
773.00
0.04%
更新日時 2019/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,875,813.00 - 2,054,843.00
1年トータルリターン
9.59%
年初来リターン
0.54%
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前日終値
2,054,843.00
52週レンジ
1,875,813.00 - 2,054,843.00
1年トータルリターン
9.63%
年初来リターン
0.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
2,055,616
資産総額 (百万 BRL) ( 01/18/2019)
40.344
設定日
03/26/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.40 千 10.85 百万 29.15
3.00 3.34 百万 8.98
3.00 3.25 百万 8.73
3.47 千 3.12 百万 8.37
1.70 百万 2.26 百万 6.08
2.00 千 2.05 百万 5.51
541.07 千 911.91 千 2.45
80.00 803.55 千 2.16
8.00 799.18 千 2.15
20.00 502.25 千 1.35
企業概要
Valora Horizon High Yield FIM CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Valora Gestao de Investimentos Ltda
Rua Iguatemi 448, 13 andar
04551-010, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3201-7700
Webサイト
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