Valora Horizon High Yield FI
VVGIII:BZ
2,369,274.00
BRL
426.00
0.02%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2,242,236.00 - 2,369,274.00
1年トータルリターン
5.61%
年初来リターン
0.18%
前日終値
2,368,848.00
52週レンジ
2,242,236.00 - 2,369,274.00
1年トータルリターン
5.73%
年初来リターン
0.18%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
2,369,274
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2021)
91.721
設定日
03/26/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ASPENCP:BZ Aspen FIC FI Multimercado CP | 11.81 千 | 16.08 百万 | 17.34 |
| VGIISEN:BZ Fidc Vgi I Sub Jr | 12.21 千 | 13.27 百万 | 14.31 |
| CDBIFIC:BZ BTG Pactual CDB I FIC FI Ren | 3.97 百万 | 7.99 百万 | 8.61 |
| REDASN2:BZ Red FIDC Credito Corporativo | 7.02 千 | 7.08 百万 | 7.63 |
| EMPSIMZ:BZ FIDC Empirica Sifra Star | 1.57 千 | 4.07 百万 | 4.39 |
| FVCKSBM:BZ Fidc Vck Sub Mez | 3.58 千 | 3.63 百万 | 3.91 |
| PERDSR5:BZ FIDC Nao Padronizado Perform | 3.00 | 3.52 百万 | 3.79 |
| VALYOMZ:BZ Valyos Fidc Imobiliario Sen | 2.71 千 | 3.19 百万 | 3.44 |
| VALOMZ1:BZ C+ Valora Fidc Sub Jr | 2.65 千 | 3.06 百万 | 3.30 |
| ANGSAXP:BZ Fidc Anga Sabemi Consig X Or | 2.73 千 | 2.83 百万 | 3.05 |
企業概要
Valora Horizon High Yield FIC FIM CP is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Valora Gestao de Investimentos LtdaRua Iguatemi 448, 13 andar
04551-010, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3201-7700 Webサイト
www.valorainvest.com.br