Valora Horizon High Yield FI

VVGIII:BZ
1,991,463.00
BRL
741.00
0.04%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,820,619.00 - 1,991,463.00
1年トータルリターン
9.38%
年初来リターン
6.75%
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前日終値
1,990,722.00
52週レンジ
1,820,619.00 - 1,991,463.00
1年トータルリターン
9.45%
年初来リターン
6.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1,991,463
資産総額 (百万 BRL) ( 09/19/2018)
36.821
設定日
03/26/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
CRDBR:BZ
Credit Brasil FIDC Multisset
3.00 3.54 百万 32.95
FIDCPIA:BZ
FIDIC Revendedores Oficiais
80.00 802.86 千 7.48
BMALRLP:BZ
Bny Mellon Arx Liquidez FI R
108.48 千 174.32 千 1.62
ITAUSOB:BZ
Itau Soberano Renda Fixa Sim
3.14 千 132.87 千 1.24
EXCLDIS:BZ
Itau Private RF Referenciado
475.00 130.79 千 1.22
FCRBSNR:BZ
FIDC Fornecedores Crb Sen
0.49 51.93 千 0.48
企業概要
Valora Horizon High Yield FIM CP is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Valora Gestao de Investimentos Ltda
Rua Iguatemi 448, 13 andar
04551-010, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3201-7700
Webサイト
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