Value Virksomhedsobligatione
VVGHKLW:DC
102.65
DKK
0.05
0.05%
更新日時 14:59 JST 2021/01/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
82.49 - 102.72
1年トータルリターン
2.62%
年初来リターン
0.40%
前日終値
102.70
52週レンジ
82.49 - 102.72
1年トータルリターン
2.67%
年初来リターン
0.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/26/2021)
102.65
資産総額 (百万 DKK) ( 12/31/2020)
580.307
設定日
06/12/2018
直近配当額 ( 02/21/2020)
0.1
直近配当利回り（税込）
0.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AX451781:COR | 1.51 千 | 13.61 百万 | 1.77 |
| BJ477493:COR | 1.48 千 | 11.20 百万 | 1.45 |
| BK635444:COR | 1.23 千 | 9.39 百万 | 1.22 |
| ZO444884:COR | 1.13 千 | 9.29 百万 | 1.21 |
| ZR887739:COR | 1.19 千 | 9.18 百万 | 1.19 |
| EJ258411:COR | 1.35 千 | 9.08 百万 | 1.18 |
| AM696754:COR | 1.74 千 | 9.07 百万 | 1.18 |
| ZR545431:COR | 1.35 千 | 9.00 百万 | 1.17 |
| AT241381:COR | 1.50 千 | 8.91 百万 | 1.16 |
| BM061786:COR | 1.02 千 | 8.78 百万 | 1.14 |
企業概要
Value Virksomhedsobligationer - Global Hjrente Kort Lbetid Udb KL is an open-end fund incorporated in Denmark. The objective of the Fund is capital apperceptio- n. The Fund invests globally in corporate bonds up to 50% can be invested in high yield and the rest in investment grade bonds. The Fund can invest up to 50% in bonds issued in emerging markets countries.
住所
Investeringsforeningen SparinvestKingosvej 1
2630 Taastrup
Denmark
電話番号
+45-36-34-7500 Webサイト
www.sparinvest.dk