Value Virksomhedsobligatione

VVGHKLW:DC
95.92
DKK
0.16
0.17%
更新日時 16:59 JST 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.21 - 96.13
年初来リターン
1.75%
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前日終値
95.76
52週レンジ
94.21 - 96.13
年初来リターン
1.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
95.92
資産総額 (百万 DKK) ( 01/18/2019)
278.463
設定日
06/12/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
259.04 1.84 百万 1.69
257.68 1.64 百万 1.51
190.87 1.63 百万 1.50
245.41 1.62 百万 1.50
238.59 1.55 百万 1.43
180.78 1.53 百万 1.41
218.14 1.51 百万 1.39
294.49 1.49 百万 1.38
206.14 1.44 百万 1.33
177.24 1.39 百万 1.28
企業概要
Value Virksomhedsobligationer - Global Hjrente Kort Lbetid Udb KL is an open-end fund incorporated in Denmark. The objective of the Fund is capital apperceptio- n. The Fund invests globally in corporate bonds up to 50% can be invested in high yield and the rest in investment grade bonds. The Fund can invest up to 50% in bonds issued in emerging markets countries.
住所
Investeringsforeningen Sparinvest
Kingosvej 1
2630 Taastrup
Denmark
電話番号
+45-36-34-7500
Webサイト
www.sparinvest.dk