Value Virksomhedsobligatione
VVGHKLW:DC
95.92
DKK
0.16
0.17%
更新日時 16:59 JST 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.21 - 96.13
年初来リターン
1.75%
前日終値
95.76
52週レンジ
94.21 - 96.13
年初来リターン
1.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
95.92
資産総額 (百万 DKK) ( 01/18/2019)
278.463
設定日
06/12/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EJ258411:COR | 259.04 | 1.84 百万 | 1.69 |
| EJ528465:COR | 257.68 | 1.64 百万 | 1.51 |
| EI895589:COR | 190.87 | 1.63 百万 | 1.50 |
| QJ539517:COR | 245.41 | 1.62 百万 | 1.50 |
| EK153602:COR | 238.59 | 1.55 百万 | 1.43 |
| AM247930:COR | 180.78 | 1.53 百万 | 1.41 |
| EJ937542:COR | 218.14 | 1.51 百万 | 1.39 |
| EK324901:COR | 294.49 | 1.49 百万 | 1.38 |
| EK964870:COR | 206.14 | 1.44 百万 | 1.33 |
| UV610484:COR | 177.24 | 1.39 百万 | 1.28 |
企業概要
Value Virksomhedsobligationer - Global Hjrente Kort Lbetid Udb KL is an open-end fund incorporated in Denmark. The objective of the Fund is capital apperceptio- n. The Fund invests globally in corporate bonds up to 50% can be invested in high yield and the rest in investment grade bonds. The Fund can invest up to 50% in bonds issued in emerging markets countries.
住所
Investeringsforeningen SparinvestKingosvej 1
2630 Taastrup
Denmark
電話番号
+45-36-34-7500 Webサイト
www.sparinvest.dk