Vermoegensverwaltung Dynamic

VVDYVAL:GR
72.07
EUR
0.01
0.01%
更新日時 0:10 JST 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
65.47 - 73.72
1年トータルリターン
6.75%
年初来リターン
2.49%
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前日終値
72.08
52週レンジ
65.47 - 73.72
1年トータルリターン
7.26%
年初来リターン
2.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
72.07
資産総額 (百万 EUR) ( 12/29/2017)
15.879
設定日
12/18/2007
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.0015163
直近配当利回り(税込)
0.00%
ファンドマネージャ
JAN LEISTNER
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-
企業概要
Vermoegensverwaltung Dynamic Value is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests in a broad asset mix of equities, equity related securities, fixed- and variable rate securities, structured products, other subfunds, and money market instruments. The asset mix depends on current market conditions.
住所
BNY Mellon Service KAG mbH
MesseTurm, Friedrich-Ebert-Anlage 49
Postfach/P.O. Box 11 02 36
60327 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
+49 (0)69 12014 2000 Tel
Webサイト
www.bnymellon.com