Vermoegensverwaltung Dynamic
VVDYVAL:GR
72.07
EUR
0.01
0.01%
更新日時 0:10 JST 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
65.47 - 73.72
1年トータルリターン
6.75%
年初来リターン
2.49%
前日終値
72.08
52週レンジ
65.47 - 73.72
1年トータルリターン
7.26%
年初来リターン
2.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
72.07
資産総額 (百万 EUR) ( 12/29/2017)
15.879
設定日
12/18/2007
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.0015163
直近配当利回り（税込）
0.00%
ファンドマネージャ
JAN LEISTNER
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| CLGLEQF:LE ｸﾗｼｯｸ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｴｸｲﾃｨ･ﾌｧﾝﾄﾞ | 5.25 千 | 3.13 百万 | 19.08 |
| JEO:LN ｼﾞｭﾋﾟﾀｰ･ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ｵﾎﾟﾁｭﾆﾃｨｰｽﾞ･ | 342.46 千 | 3.02 百万 | 18.40 |
| BRK/A:US ﾊﾞｰｸｼｬｰ･ﾊｻｳｪｲ | 7.00 | 1.72 百万 | 10.46 |
| LOYSMHA:GR ﾛｲｽ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ | 5.30 千 | 1.37 百万 | 8.34 |
| MFAVGSC:LX FIDECUM SICAV - avant-garde | 15.00 千 | 1.33 百万 | 8.09 |
| HEPKOPC:ID ﾍﾌﾟﾀｺﾞﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞ-ｺﾍﾟﾙﾆｯｸ･ｸﾞﾛｰﾊﾞ | 9.40 千 | 952.13 千 | 5.80 |
| INVEA:SS インベストール | 25.00 千 | 861.22 千 | 5.25 |
| FMMFNDS:GR FMM-Fonds | 1.39 千 | 711.09 千 | 4.33 |
| MAGLNSI:FP ｺﾑｼﾞｪｽﾄ･ﾏｼﾞｪﾗﾝ | 30.00 千 | 694.80 千 | 4.23 |
| 4GLD:GR ｾﾄﾗ･ｺﾞｰﾙﾄﾞ | 14.18 千 | 489.78 千 | 2.98 |
企業概要
Vermoegensverwaltung Dynamic Value is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests in a broad asset mix of equities, equity related securities, fixed- and variable rate securities, structured products, other subfunds, and money market instruments. The asset mix depends on current market conditions.
住所
BNY Mellon Service KAG mbHMesseTurm, Friedrich-Ebert-Anlage 49
Postfach/P.O. Box 11 02 36
60327 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
+49 (0)69 12014 2000 Tel Webサイト
www.bnymellon.com