Leistner Capital Partners Fu
VVDYVAL:GR
82.37
EUR
0.41
0.50%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
52.27 - 82.37
1年トータルリターン
7.96%
年初来リターン
3.62%
前日終値
81.96
52週レンジ
52.27 - 82.37
1年トータルリターン
8.25%
年初来リターン
3.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
82.37
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2021)
24.889
設定日
12/18/2007
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.0015163
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Jan Leistner
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| JEO:LN ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ｵﾎﾟﾁｭﾆﾃｨｰｽﾞ･ﾄﾗｽﾄ | 347.82 千 | 3.33 百万 | 16.12 |
| CLGLEQF:LE ｸﾗｼｯｸ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｴｸｲﾃｨ･ﾌｧﾝﾄﾞ | 5.25 千 | 2.82 百万 | 13.65 |
| BRK/A:US ﾊﾞｰｸｼｬｰ･ﾊｻｳｪｲ | 7.00 | 2.13 百万 | 10.29 |
| ABSVFFP:LX Frankfurter - Value Focus Fu | 2.80 千 | 1.87 百万 | 9.07 |
| LOYSMHA:GR ﾛｲｽ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ | 5.30 千 | 1.38 百万 | 6.67 |
| INVEA:SS インベストール | 25.00 千 | 1.23 百万 | 5.96 |
| FIDAGSR:LX FIDECUM SICAV - avant-garde | 10.00 千 | 934.80 千 | 4.53 |
| HEPKOPC:ID ﾍﾌﾟﾀｺﾞﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞ-ｺﾍﾟﾙﾆｯｸ･ｸﾞﾛｰﾊﾞ | 8.00 千 | 848.18 千 | 4.11 |
| MAGLNSI:FP ｺﾑｼﾞｪｽﾄ･ﾏｼﾞｪﾗﾝ | 30.00 千 | 779.40 千 | 3.77 |
| SMT:LN ｽｺﾃｨｯｼｭﾓｰｹﾞｰｼﾞ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄﾄﾗｽﾄ | 106.69 千 | 735.82 千 | 3.56 |
企業概要
Leistner Capital Partners Fund is an open-end investment fund incorporated in G- ermany. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invest- s in a broad asset mix of equities, equity related securities, fixed and variab- le rate securities, structured products, other subfunds, and money market instr- uments. The asset mix depends on current market conditions.
住所
HANSAINVEST Hanseatische Investment 電話番号
- Webサイト
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