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VV-Strategie - BW-Bank Dynam

VVBWBT7:LX
77.98
EUR
1.10
1.43%
更新日時 2021/01/20
商品分類
FCP
52週レンジ
58.50 - 78.94
1年トータルリターン
1.23%
年初来リターン
2.20%
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前日終値
76.88
52週レンジ
58.50 - 78.94
1年トータルリターン
-0.34%
年初来リターン
2.20%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
77.98
資産総額 (百万 EUR) ( 01/20/2021)
262.981
設定日
12/02/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
2.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
143.00 千 22.43 百万 9.25
420.00 千 19.14 百万 7.90
128.00 千 12.12 百万 5.00
4.50 千 12.08 百万 4.99
65.00 千 8.63 百万 3.56
8.80 千 8.29 百万 3.42
47.00 千 7.89 百万 3.26
3.50 千 7.83 百万 3.23
28.00 千 7.77 百万 3.21
76.00 千 7.71 百万 3.18
企業概要
VV-Strategie - BW-Bank Dynamik is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of equities, equity related securities, fixed- and variable rate securities, zero coupon bonds, convertible debentures, warrant linked bonds, other subfunds, and money market instruments.
住所
LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Fon: 00352 - 261 500 4999
Webサイト
www.lri-invest.lu