VV-Strategie - BW-Bank Dynam

VVBWBT6:LX
173.40
EUR
0.52
0.30%
更新日時 2018/05/24
商品分類
FCP
52週レンジ
162.80 - 180.86
1年トータルリターン
-0.53%
年初来リターン
-1.19%
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前日終値
173.92
52週レンジ
162.80 - 180.86
1年トータルリターン
-0.41%
年初来リターン
-1.19%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
173.4
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
258.377
設定日
01/27/2009
直近配当額 ( 07/11/2017)
0.89
直近配当利回り(税込)
0.51%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
1.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.00 千 22.10 百万 8.75
38.70 千 7.60 百万 3.01
117.10 千 7.53 百万 2.98
81.00 千 7.49 百万 2.96
40.30 千 7.42 百万 2.94
1.14 百万 7.27 百万 2.88
79.40 千 6.85 百万 2.71
182.00 千 6.67 百万 2.64
180.00 千 6.50 百万 2.57
661.00 千 6.47 百万 2.56
企業概要
VV-Strategie - BW-Bank Dynamik is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of equities, equity related securities, fixed- and variable rate securities, zero coupon bonds, convertible debentures, warrant linked bonds, other subfunds, and money market instruments.
住所
LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Fon: 00352 - 261 500 4999
Webサイト
www.lri-invest.lu