VV-Strategie - BW-Bank Dynam

VVBWBT5:LX
178.35
EUR
0.48
0.27%
更新日時 2018/07/17
商品分類
FCP
52週レンジ
169.09 - 188.01
1年トータルリターン
0.19%
年初来リターン
-2.24%
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前日終値
177.87
52週レンジ
169.09 - 188.01
1年トータルリターン
-0.74%
年初来リターン
-2.24%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
178.35
資産総額 (百万 EUR) ( 07/17/2018)
255.140
設定日
03/10/2009
直近配当額 ( 07/23/2018)
1.12
直近配当利回り(税込)
0.47%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
1.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.20 千 21.50 百万 8.56
81.00 千 8.01 百万 3.19
127.50 千 7.87 百万 3.13
117.10 千 7.53 百万 3.00
1.16 百万 7.47 百万 2.97
7.12 千 6.89 百万 2.74
182.00 千 6.71 百万 2.67
9.60 千 6.68 百万 2.66
79.40 千 6.50 百万 2.59
670.00 千 6.45 百万 2.57
企業概要
VV-Strategie - BW-Bank Dynamik is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of equities, equity related securities, fixed- and variable rate securities, zero coupon bonds, convertible debentures, warrant linked bonds, other subfunds, and money market instruments.
住所
LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Fon: 00352 - 261 500 4999
Webサイト
www.lri-invest.lu