VV-Strategie - BW-Bank Dynam

VVBWBT4:LX
136.92
EUR
0.09
0.07%
更新日時 2018/11/15
商品分類
FCP
52週レンジ
134.72 - 154.43
1年トータルリターン
-7.52%
年初来リターン
-8.06%
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前日終値
136.83
52週レンジ
134.72 - 154.43
1年トータルリターン
-6.98%
年初来リターン
-8.06%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
136.92
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
232.937
設定日
08/07/2009
直近配当額 ( 07/23/2018)
0.92
直近配当利回り(税込)
0.67%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
2.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.70 千 19.02 百万 8.11
90.90 千 8.97 百万 3.82
81.00 千 7.67 百万 3.27
122.50 千 7.44 百万 3.17
113.00 千 7.12 百万 3.03
208.00 千 7.05 百万 3.01
173.00 千 6.99 百万 2.98
6.90 千 6.64 百万 2.83
1.14 百万 6.53 百万 2.78
9.40 千 6.27 百万 2.67
企業概要
VV-Strategie - BW-Bank Dynamik is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of equities, equity related securities, fixed- and variable rate securities, zero coupon bonds, convertible debentures, warrant linked bonds, other subfunds, and money market instruments.
住所
LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Fon: 00352 - 261 500 4999
Webサイト
www.lri-invest.lu