VV-Strategie - BW-Bank Dynam
VVBWBT4:LX
158.88
EUR
0.41
0.26%
更新日時 2021/01/21
商品分類
FCP
52週レンジ
119.50 - 161.19
1年トータルリターン
1.05%
年初来リターン
1.94%
前日終値
159.29
52週レンジ
119.50 - 161.19
1年トータルリターン
1.07%
年初来リターン
1.94%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
158.88
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2021)
262.256
設定日
08/07/2009
直近配当額 ( 07/28/2020)
0.08
直近配当利回り（税込）
0.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
2.08%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SGLD:LN ｲﾝﾍﾞｽｺ･ﾌｨｼﾞｶﾙ･ｺﾞｰﾙﾄﾞ | 143.00 千 | 22.43 百万 | 9.25 |
| DEAM:GR Invesco MDAX UCITS ETF | 420.00 千 | 19.14 百万 | 7.90 |
| VOSALGU:LX | 128.00 千 | 12.12 百万 | 5.00 |
| AMZN:US ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ | 4.50 千 | 12.08 百万 | 4.99 |
| SAP:GR ＳＡＰ | 65.00 千 | 8.63 百万 | 3.56 |
| PFBIOTI:LX ﾋﾟｸﾃ･ﾊﾞｲｵﾃｯｸ･ﾌｧﾝﾄﾞ | 8.80 千 | 8.29 百万 | 3.42 |
| UNP:US ﾕﾆｵﾝ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ | 47.00 千 | 7.89 百万 | 3.26 |
| VARMVI2:LX ﾊﾞﾘｵﾊﾟｰﾄﾅｰSICAV-MIVｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾒ | 3.50 千 | 7.83 百万 | 3.23 |
| OR:FP ﾛﾚｱﾙ | 28.00 千 | 7.77 百万 | 3.21 |
| NESN:SW ネスレ | 76.00 千 | 7.71 百万 | 3.18 |
企業概要
VV-Strategie - BW-Bank Dynamik is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of equities, equity related securities, fixed- and variable rate securities, zero coupon bonds, convertible debentures, warrant linked bonds, other subfunds, and money market instruments.
住所
LRI Invest S.A.9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Fon: 00352 - 261 500 4999 Webサイト
www.lri-invest.lu