VV-Strategie - BW-Bank Dynam
VVBWBT4:LX
136.92
EUR
0.09
0.07%
更新日時 2018/11/15
商品分類
FCP
52週レンジ
134.72 - 154.43
1年トータルリターン
-7.52%
年初来リターン
-8.06%
前日終値
136.83
52週レンジ
134.72 - 154.43
1年トータルリターン
-6.98%
年初来リターン
-8.06%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
136.92
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
232.937
設定日
08/07/2009
直近配当額 ( 07/23/2018)
0.92
直近配当利回り（税込）
0.67%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
2.08%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| WEFPIRB:ID D-A-CH Portfolio Ireland plc | 26.70 千 | 19.02 百万 | 8.11 |
| DAXEX:GR iｼｪｱｰｽﾞDAX DE | 90.90 千 | 8.97 百万 | 3.82 |
| SAP:GR ＳＡＰ | 81.00 千 | 7.67 百万 | 3.27 |
| IUSE:LN ｼｪｱｰｽﾞS&P 500 EURﾍｯｼﾞUCITS E | 122.50 千 | 7.44 百万 | 3.17 |
| LBRSTFI:GR LBBWﾛｰｼｭﾄｯﾌｪ1 | 113.00 千 | 7.12 百万 | 3.03 |
| XESX:GR Xﾄﾗｯｶｰｽﾞ･ﾕｰﾛSTOXX50 UCITS ET | 208.00 千 | 7.05 百万 | 3.01 |
| CSCO:US シスコシステムズ | 173.00 千 | 6.99 百万 | 2.98 |
| GOOGL:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 6.90 千 | 6.64 百万 | 2.83 |
| RBOT:LN iShares Automation & Robotic | 1.14 百万 | 6.53 百万 | 2.78 |
| PFBIOTI:LX ﾋﾟｸﾃ･ﾊﾞｲｵﾃｯｸ･ﾌｧﾝﾄﾞ | 9.40 千 | 6.27 百万 | 2.67 |
企業概要
VV-Strategie - BW-Bank Dynamik is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of equities, equity related securities, fixed- and variable rate securities, zero coupon bonds, convertible debentures, warrant linked bonds, other subfunds, and money market instruments.
住所
LRI Invest S.A.9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Fon: 00352 - 261 500 4999 Webサイト
www.lri-invest.lu