VV-Strategie - BW-Bank Dynam
VVBWBT4:LX
145.55
EUR
0.69
0.48%
更新日時 2018/09/20
商品分類
FCP
52週レンジ
138.82 - 154.43
1年トータルリターン
0.23%
年初来リターン
-2.26%
前日終値
144.86
52週レンジ
138.82 - 154.43
1年トータルリターン
0.39%
年初来リターン
-2.26%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
145.55
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
249.631
設定日
08/07/2009
直近配当額 ( 07/23/2018)
0.92
直近配当利回り（税込）
0.63%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
2.08%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| WEFPIRB:ID D-A-CH Portfolio Ireland plc | 27.20 千 | 22.52 百万 | 8.93 |
| DAXEX:GR iｼｪｱｰｽﾞDAX DE | 90.90 千 | 9.68 百万 | 3.84 |
| SAP:GR ＳＡＰ | 81.00 千 | 8.39 百万 | 3.33 |
| IUSE:LN ｼｪｱｰｽﾞS&P 500 EURﾍｯｼﾞUCITS E | 127.50 千 | 8.30 百万 | 3.29 |
| RBOT:LN iShares Automation & Robotic | 1.16 百万 | 7.80 百万 | 3.09 |
| GOOGL:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 7.12 千 | 7.54 百万 | 2.99 |
| CSCO:US シスコシステムズ | 182.00 千 | 7.47 百万 | 2.96 |
| LBRSTFI:GR LBBWﾛｰｼｭﾄｯﾌｪ1 | 117.10 千 | 7.38 百万 | 2.93 |
| PFBIOTI:LX ﾋﾟｸﾃ･ﾊﾞｲｵﾃｯｸ･ﾌｧﾝﾄﾞ | 9.60 千 | 7.31 百万 | 2.90 |
| IUSA:LN iｼｪｱｰｽﾞS&P 500 UCITS ETF米ﾄﾞ | 265.00 千 | 6.61 百万 | 2.62 |
企業概要
VV-Strategie - BW-Bank Dynamik is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of equities, equity related securities, fixed- and variable rate securities, zero coupon bonds, convertible debentures, warrant linked bonds, other subfunds, and money market instruments.
住所
LRI Invest S.A.9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Fon: 00352 - 261 500 4999 Webサイト
www.lri-invest.lu