VV-Strategie - BW-Bank Dynam

VVBWBT2:LX
1,233.26
EUR
5.88
0.48%
更新日時 2018/09/20
商品分類
FCP
52週レンジ
1,175.06 - 1,306.62
1年トータルリターン
0.42%
年初来リターン
-2.12%
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前日終値
1,227.38
52週レンジ
1,175.06 - 1,306.62
1年トータルリターン
0.59%
年初来リターン
-2.12%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1,233.26
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
249.631
設定日
01/21/2008
直近配当額 ( 07/23/2018)
7.72
直近配当利回り(税込)
0.63%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
1.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.20 千 22.52 百万 8.93
90.90 千 9.68 百万 3.84
81.00 千 8.39 百万 3.33
127.50 千 8.30 百万 3.29
1.16 百万 7.80 百万 3.09
7.12 千 7.54 百万 2.99
182.00 千 7.47 百万 2.96
117.10 千 7.38 百万 2.93
9.60 千 7.31 百万 2.90
265.00 千 6.61 百万 2.62
企業概要
VV-Strategie - BW-Bank Dynamik is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of equities, equity related securities, fixed- and variable rate securities, zero coupon bonds, convertible debentures, warrant linked bonds, other subfunds, and money market instruments.
住所
LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Fon: 00352 - 261 500 4999
Webサイト
www.lri-invest.lu