VV-Strategie - BW-Bank Ausge

VVBWATD:LX
141.62
EUR
0.22
0.16%
更新日時 2018/05/17
商品分類
FCP
52週レンジ
136.57 - 145.06
1年トータルリターン
-1.06%
年初来リターン
-0.75%
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前日終値
141.40
52週レンジ
136.57 - 145.06
1年トータルリターン
-1.41%
年初来リターン
-0.75%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
141.62
資産総額 (百万 EUR) ( 05/17/2018)
599.573
設定日
01/16/2009
直近配当額 ( 07/11/2017)
0.54
直近配当利回り(税込)
0.38%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
1.38%
企業概要
VV-Strategie - BW-Bank Ausgewogen is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a diversified asset mix of equities, equity related securities, fixed- and variable rate securities, zero-coupon bonds, money market instruments and warrant-linked bonds. Equity exposure not to exceed approx. 50%.
住所
LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Fon: 00352 - 261 500 4999
Webサイト
www.lri-invest.lu