VV-Strategie - BW-Bank Ausge

VVBWATC:LX
1,278.01
EUR
0.52
0.04%
更新日時 2018/07/19
商品分類
FCP
52週レンジ
1,237.04 - 1,312.54
1年トータルリターン
0.90%
年初来リターン
-0.39%
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前日終値
1,278.53
52週レンジ
1,237.04 - 1,312.54
1年トータルリターン
-0.24%
年初来リターン
-0.39%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
1,278.01
資産総額 (百万 EUR) ( 07/18/2018)
591.036
設定日
01/29/2008
直近配当額 ( 07/23/2018)
7.86
直近配当利回り(税込)
0.62%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
7.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
1.34%
企業概要
VV-Strategie - BW-Bank Ausgewogen is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a diversified asset mix of equities, equity related securities, fixed- and variable rate securities, zero-coupon bonds, money market instruments and warrant-linked bonds. Equity exposure not to exceed approx. 50%.
住所
LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Fon: 00352 - 261 500 4999
Webサイト
www.lri-invest.lu