VV-Strategie - BW-Bank Ausge

VVBWATB:LX
1,249.84
EUR
3.65
0.29%
更新日時 2018/05/23
商品分類
FCP
52週レンジ
1,207.34 - 1,281.85
1年トータルリターン
-1.20%
年初来リターン
-0.87%
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前日終値
1,253.49
52週レンジ
1,207.34 - 1,281.85
1年トータルリターン
-1.14%
年初来リターン
-0.87%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
1,249.84
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2018)
598.158
設定日
01/21/2008
直近配当額 ( 07/11/2017)
5.09
直近配当利回り(税込)
0.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
7.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
1.64%
企業概要
VV-Strategie - BW-Bank Ausgewogen is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a diversified asset mix of equities, equity related securities, fixed- and variable rate securities, zero-coupon bonds, money market instruments and warrant-linked bonds. Equity exposure not to exceed approx. 50%.
住所
LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Fon: 00352 - 261 500 4999
Webサイト
www.lri-invest.lu