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Vanguard Global Value Factor

VVAL:SW
SIX Swiss Ex
31.62
CHF
0.37
1.17%
更新日時 18:54 JST 2021/01/28
始値
31.60
安値 - 高値 レンジ(日)
31.59 - 31.62
出来高
4,148
前日終値
32.00
52週レンジ
18.47 - 33.17
1年トータルリターン
-3.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
31.60
安値 - 高値 レンジ(日)
31.59 - 31.62
出来高
4,148
前日終値
32.00
52週レンジ
18.47 - 33.17
1年トータルリターン
-1.02%
年初来リターン
4.12%
基準価額 (NAV) ( 01/27/2021)
31.8312
資産総額 (百万 USD) ( 01/27/2021)
186.800
設定日
12/09/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.51%
乖離率52週平均値
0.10%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.22%
3ヶ月トータルリターン
22.82%
3年トータルリターン
-2.69%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.81 千 1.46 百万 0.62
21.43 千 1.27 百万 0.54
10.15 千 1.27 百万 0.54
41.45 千 1.23 百万 0.52
27.41 千 1.12 百万 0.48
29.79 千 1.09 百万 0.47
36.73 千 1.05 百万 0.45
22.25 千 1.04 百万 0.45
11.58 千 1.03 百万 0.44
17.40 千 1.02 百万 0.43
企業概要
Vanguard Global Value Factor UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund pursues an actively-managed investment strategy. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing primarily in equity securities included in the FTSE Developed All Cap Index and the Russell 3000 Index.
住所
Vanguard Group (Ireland) Ltd
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-7489-5600
Webサイト
www.vanguard.com