Vanguard Variable Insurance

VVAEINV:US
22.35
USD
0.26
1.18%
更新日時 2019/01/19
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
20.11 - 24.56
1年トータルリターン
-4.79%
年初来リターン
5.23%
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前日終値
22.09
52週レンジ
20.11 - 24.56
1年トータルリターン
-4.38%
年初来リターン
5.23%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
22.35
資産総額 (十億 USD) ( 12/31/2018)
1.374
設定日
06/07/1993
直近配当額 ( 03/15/2018)
0.1794
直近配当利回り(税込)
2.31%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.30%
経費率
0.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
533.97 千 60.25 百万 4.06
343.04 千 47.40 百万 3.19
302.15 千 36.95 百万 2.49
740.29 千 36.01 百万 2.42
665.09 千 35.51 百万 2.39
779.15 千 34.34 百万 2.31
687.85 千 32.53 百万 2.19
356.05 千 30.27 百万 2.04
269.16 千 28.88 百万 1.94
396.62 千 28.14 百万 1.89
企業概要
Vanguard Variable Insurance Fund - Equity Income Portfolio seeks an above-average level of current income and reasonable long-term capital appreciation by investing in established, medium and large companies that pay above-average levels of dividend income and have the potential for capital appreciation.
住所
The Vanguard Group
P.O. Box 2600
Valley Forge, PA 19482-2600
電話番号
1-610-669-1000
Webサイト
www.vanguard.com