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Vanguard Variable Insurance

VVAEINV:US
23.55
USD
0.10
0.42%
更新日時 2021/01/23
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
15.33 - 23.82
1年トータルリターン
4.92%
年初来リターン
2.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
23.65
52週レンジ
15.33 - 23.82
1年トータルリターン
4.06%
年初来リターン
2.08%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
23.55
資産総額 (十億 USD) ( 12/31/2020)
2.021
設定日
06/07/1993
直近配当額 ( 03/27/2020)
0.7717
直近配当利回り(税込)
2.63%
ファンドマネージャ
Jim Stetler
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.29%
経費率
0.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
538.48 千 80.17 百万 4.73
547.77 千 52.73 百万 3.11
378.47 千 52.60 百万 3.10
1.28 百万 47.02 百万 2.77
756.97 千 45.03 百万 2.65
963.92 千 44.59 百万 2.63
1.02 百万 40.14 百万 2.37
682.57 千 35.34 百万 2.08
419.67 千 34.81 百万 2.05
333.45 千 31.57 百万 1.86
企業概要
Vanguard Variable Insurance Fund - Equity Income Portfolio seeks an above-average level of current income and reasonable long-term capital appreciation by investing in established, medium and large companies that pay above-average levels of dividend income and have the potential for capital appreciation.
住所
The Vanguard Group
P.O. Box 2600
Valley Forge, PA 19482-2600
電話番号
1-610-669-1000
Webサイト
www.vanguard.com