Vanguard Variable Insurance
VVADVAV:US
14.11
USD
0.18
1.26%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
9.39 - 16.94
1年トータルリターン
-16.46%
年初来リターン
2.69%
前日終値
14.29
52週レンジ
9.39 - 16.94
1年トータルリターン
-15.51%
年初来リターン
2.69%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
14.11
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2020)
951.239
設定日
02/08/1999
直近配当額 ( 03/20/2019)
0.0317
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
James Purdy Barrow
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.25%
経費率
0.34%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 215.10 千 | 45.24 百万 | 5.73 |
| GOOGL:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 22.63 千 | 33.16 百万 | 4.20 |
| JNJ:US ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J) | 153.74 千 | 22.89 百万 | 2.90 |
| MDT:US ﾒﾄﾞﾄﾛﾆｯｸ | 215.73 千 | 22.42 百万 | 2.84 |
| AAPL:US アップル | 187.08 千 | 21.67 百万 | 2.74 |
| ICE:US ｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙ･ｴｸｽﾁｪﾝｼﾞ | 198.71 千 | 19.88 百万 | 2.52 |
| BAC:US ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ | 799.92 千 | 19.27 百万 | 2.44 |
| MCD:US ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ | 74.81 千 | 16.42 百万 | 2.08 |
| HON:US ﾊﾈｳｪﾙｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ | 99.18 千 | 16.33 百万 | 2.07 |
| GE:US ｾﾞﾈﾗﾙ･ｴﾚｸﾄﾘｯｸ(GE) | 2.51 百万 | 15.63 百万 | 1.98 |
企業概要
Vanguard Variable Insurance Fund - Diversified Value Portfolio is a Variable Annuity product in the USA. The aim of the Fund is to provide long-term capital appreciation and income. The Fund invests mainly in large- and mid-capitalization companies whose stocks are considered by the advisor to be undervalued.
住所
The Vanguard GroupP.O. Box 2600
Valley Forge, PA 19482-2600
電話番号
1-610-669-1000 Webサイト
www.vanguard.com