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Vontobel Fund II - Vescore A

VVABHHC:LX
102.07
CHF
0.07
0.07%
更新日時 2021/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.73 - 102.07
年初来リターン
1.79%
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前日終値
102.00
52週レンジ
99.73 - 102.07
年初来リターン
1.79%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
102.07
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2021)
608.499
設定日
12/10/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Stephan Schneider / Alexander Schmid
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 69.81 百万 11.93
131.00 25.49 百万 4.36
200.00 24.55 百万 4.20
18.80 千 19.21 百万 3.28
18.40 千 18.93 百万 3.24
1.08 千 18.88 百万 3.23
293.00 18.87 百万 3.23
584.00 18.65 百万 3.19
142.00 18.30 百万 3.13
1.03 千 18.28 百万 3.13
企業概要
Vontobel Fund II - Vescore Active Beta is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate steady absolute growth. The Fund invests in stocks, bonds, money-market instruments, sight deposits, term deposits with a maximum maturity of 12 months, derivatives based on proprietary, and in-house models.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com