Valenciana de Valores SICAV

VVA:SM
Soc.Bol SIBE
21.40
EUR
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更新日時 0:39 JST 2018/05/24
始値
21.40
安値 - 高値 レンジ(日)
21.40 - 21.40
前日終値
21.40
52週レンジ
18.66 - 21.40
1年トータルリターン
12.04%
年初来リターン
8.41%
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始値
21.40
安値 - 高値 レンジ(日)
21.40 - 21.40
出来高
100
前日終値
21.40
52週レンジ
18.66 - 21.40
1年トータルリターン
12.04%
年初来リターン
8.41%
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
21.41544
資産総額 (百万 EUR) ( 04/04/2013)
5.036
設定日
01/31/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.07%
乖離率52週平均値
-0.08%
ファンドマネージャ
DANIEL ALONSO / JOSE LIZAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.90%
3年トータルリターン
11.67%
5年トータルリターン
9.91%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Valenciana de Valores SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Auriga Global Investors SV SA
Cuesta del Sagrado Corazon 6-8
Madrid 28060, Spain
電話番号
Tel:+34 91 324 42 00
Webサイト
www.aurigasv.es