Valenciana de Valores SICAV
VVA:SM
Soc.Bol SIBE
19.90
EUR
0.30
1.49%
更新日時 1:39 JST 2018/12/11
始値
19.90
安値 - 高値 レンジ（日）
19.90 - 19.90
前日終値
20.20
52週レンジ
19.60 - 21.40
1年トータルリターン
0.81%
年初来リターン
0.81%
始値
19.90
安値 - 高値 レンジ（日）
19.90 - 19.90
出来高
0
前日終値
20.20
52週レンジ
19.60 - 21.40
1年トータルリターン
1.43%
年初来リターン
0.81%
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
19.895
資産総額 (百万 EUR) ( 12/07/2018)
27.390
設定日
01/31/2007
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
1.53%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.33%
3年トータルリターン
12.19%
5年トータルリターン
7.18%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AP465643:COR | 2.60 千 | 2.60 百万 | 8.66 |
| NXT:SM Nueva Expresion Textil SA | 2.15 百万 | 1.74 百万 | 5.79 |
| ADZ:SM ｱﾄﾞﾙﾌｫ･ﾄﾞﾐﾝｹﾞｽ | 107.49 千 | 875.00 千 | 2.91 |
| 912796QK:GOV | 986.81 | 853.00 千 | 2.84 |
| AZK:SM ｱｽﾞｺｰｴﾝ | 100.00 千 | 770.00 千 | 2.56 |
| FAE:SM ファイス･ファーマ | 200.00 千 | 728.00 千 | 2.42 |
| CCEP:US ｺｶ･ｺｰﾗ･ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ | 15.04 千 | 585.00 千 | 1.95 |
| IBG:SM ｲﾍﾞﾙﾊﾟﾍﾟﾙ･ﾍｽﾃｨｵﾝ | 16.15 千 | 582.00 千 | 1.94 |
| UNI:SM ﾕﾆｶﾊ･ﾊﾞﾝｺ | 400.00 千 | 562.00 千 | 1.87 |
| AMP:SM ｱﾝﾍﾟﾙ | 1.83 百万 | 550.00 千 | 1.83 |
企業概要
Valenciana de Valores SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Auriga Global Investors SV SACuesta del Sagrado Corazon 6-8
Madrid 28060, Spain
電話番号
Tel:+34 91 324 42 00 Webサイト
www.aurigasv.es