Ibercapital Magnum SICAV SA
VVA:SM
Soc.Bol SIBE
18.1
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2021/01/16
始値
18.1
安値 - 高値 レンジ（日）
18.1 - 18.1
前日終値
18.1
52週レンジ
14.6 - 20.6
1年トータルリターン
-12.14%
年初来リターン
2.26%
始値
18.1
安値 - 高値 レンジ（日）
18.1 - 18.1
出来高
0
前日終値
18.1
52週レンジ
14.6 - 20.6
1年トータルリターン
-12.14%
年初来リターン
2.26%
基準価額 (NAV) ( 01/13/2021)
18.22969
資産総額 (百万 EUR) ( 01/13/2021)
41.590
設定日
01/31/2007
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.16%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
Daniel Alonso / Jose Lizan
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
9.04%
3年トータルリターン
-4.52%
5年トータルリターン
6.41%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| NXT:SM Nueva Expresion Textil SA | 5.56 百万 | 2.71 百万 | 6.83 |
| AZK:SM ｱｽﾞｺｰｴﾝ | 340.93 千 | 1.54 百万 | 3.88 |
| ADZ:SM ｱﾄﾞﾙﾌｫ･ﾄﾞﾐﾝｹﾞｽ | 416.21 千 | 1.52 百万 | 3.81 |
| IBG:SM ｲﾍﾞﾙﾊﾟﾍﾟﾙ･ﾍｽﾃｨｵﾝ | 45.07 千 | 782.00 千 | 1.97 |
| OLE:SM SOSｺﾙﾎﾟﾗｼｵﾝ･ｱﾘﾒﾝﾀﾘｱ | 2.50 百万 | 657.00 千 | 1.65 |
| SPK:SM Solarpack Corp Tecnologica S | 35.98 千 | 608.00 千 | 1.53 |
| OFIPMRF:FP OFIｱｾｯﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ-OFI貴金属 | 407.02 | 543.00 千 | 1.37 |
| S2383:SM Perygon De Inversiones SICAV | 398.41 千 | 502.00 千 | 1.26 |
| VALNTUM:SM ﾊﾞﾚﾝﾀﾑFI | 25.92 千 | 453.00 千 | 1.14 |
| INTVAIN:SM Intervalor Acciones Internac | 137.39 千 | 450.00 千 | 1.13 |
企業概要
Ibercapital Magnum SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Solventis SGIIC SAAvinguda Diagonal 682
08034 Barcelona
Spain
電話番号
+34.93.200.95.78 Webサイト
www.solventis.es