Valenciana de Valores SICAV
VVA:SM
Soc.Bol SIBE
21.20
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/25
前日終値
21.20
52週レンジ
18.66 - 21.40
1年トータルリターン
10.70%
年初来リターン
7.40%
出来高
0
前日終値
21.20
52週レンジ
18.66 - 21.40
1年トータルリターン
10.88%
年初来リターン
7.40%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
21.18616
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
30.335
設定日
01/31/2007
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.07%
乖離率52週平均値
-0.06%
ファンドマネージャ
DANIEL ALONSO / JOSE LIZAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.93%
3年トータルリターン
15.90%
5年トータルリターン
8.91%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AP465643:COR | 2.60 千 | 2.60 百万 | 8.60 |
| NXT:SM Nueva Expresion Textil SA | 1.92 百万 | 1.76 百万 | 5.80 |
| 912796QK:GOV | 989.04 | 847.00 千 | 2.80 |
| ADZ:SM ｱﾄﾞﾙﾌｫ･ﾄﾞﾐﾝｹﾞｽ | 100.00 千 | 718.00 千 | 2.37 |
| FCC:SM ﾌｫﾒﾝﾄ･ﾃﾞ･ｺﾝｽﾄﾙｸｼｵﾈｽ･ｲ･ｺﾝﾄﾗﾀｽ | 60.00 千 | 648.00 千 | 2.14 |
| QBT:SM ｸｧﾋﾞﾄ･ｲﾝﾓﾋﾞﾘﾔｰﾘｱ | 300.00 千 | 579.00 千 | 1.91 |
| AZK:SM ｱｽﾞｺｰｴﾝ | 66.16 千 | 552.00 千 | 1.82 |
| FAE:SM ファイス･ファーマ | 149.86 千 | 544.00 千 | 1.80 |
| GCO:SM グルポ･カタラナ･オキシデンテ | 14.05 千 | 534.00 千 | 1.76 |
| INTVAIN:SM Intervalor Acciones Internac | 102.82 千 | 533.00 千 | 1.76 |
企業概要
Valenciana de Valores SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Auriga Global Investors SV SACuesta del Sagrado Corazon 6-8
Madrid 28060, Spain
電話番号
Tel:+34 91 324 42 00 Webサイト
www.aurigasv.es