Valenciana de Valores SICAV

VVA:SM
Soc.Bol SIBE
21.20
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/25
前日終値
21.20
52週レンジ
18.66 - 21.40
1年トータルリターン
10.70%
年初来リターン
7.40%
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出来高
0
前日終値
21.20
52週レンジ
18.66 - 21.40
1年トータルリターン
10.88%
年初来リターン
7.40%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
21.18616
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
30.335
設定日
01/31/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.07%
乖離率52週平均値
-0.06%
ファンドマネージャ
DANIEL ALONSO / JOSE LIZAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.93%
3年トータルリターン
15.90%
5年トータルリターン
8.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.60 千 2.60 百万 8.60
1.92 百万 1.76 百万 5.80
989.04 847.00 千 2.80
100.00 千 718.00 千 2.37
60.00 千 648.00 千 2.14
300.00 千 579.00 千 1.91
66.16 千 552.00 千 1.82
149.86 千 544.00 千 1.80
14.05 千 534.00 千 1.76
102.82 千 533.00 千 1.76
企業概要
Valenciana de Valores SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Auriga Global Investors SV SA
Cuesta del Sagrado Corazon 6-8
Madrid 28060, Spain
電話番号
Tel:+34 91 324 42 00
Webサイト
www.aurigasv.es