Valenciana de Valores SICAV

VVA:SM
Soc.Bol SIBE
19.90
EUR
0.30
1.49%
更新日時 1:39 JST 2018/12/11
始値
19.90
安値 - 高値 レンジ(日)
19.90 - 19.90
前日終値
20.20
52週レンジ
19.60 - 21.40
1年トータルリターン
0.81%
年初来リターン
0.81%
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始値
19.90
安値 - 高値 レンジ(日)
19.90 - 19.90
出来高
0
前日終値
20.20
52週レンジ
19.60 - 21.40
1年トータルリターン
1.43%
年初来リターン
0.81%
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
19.895
資産総額 (百万 EUR) ( 12/07/2018)
27.390
設定日
01/31/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.53%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.33%
3年トータルリターン
12.19%
5年トータルリターン
7.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.60 千 2.60 百万 8.66
2.15 百万 1.74 百万 5.79
107.49 千 875.00 千 2.91
986.81 853.00 千 2.84
100.00 千 770.00 千 2.56
200.00 千 728.00 千 2.42
15.04 千 585.00 千 1.95
16.15 千 582.00 千 1.94
400.00 千 562.00 千 1.87
1.83 百万 550.00 千 1.83
企業概要
Valenciana de Valores SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Auriga Global Investors SV SA
Cuesta del Sagrado Corazon 6-8
Madrid 28060, Spain
電話番号
Tel:+34 91 324 42 00
Webサイト
www.aurigasv.es