Vanguard USD Treasury Bond U

VUTY:SW
SIX Swiss Ex
23.88
CHF
0.01
0.04%
更新日時 0:30 JST 2018/07/20
始値
23.88
安値 - 高値 レンジ(日)
23.88 - 23.88
出来高
5
前日終値
23.87
52週レンジ
21.99 - 24.35
1年トータルリターン
3.91%
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始値
23.88
安値 - 高値 レンジ(日)
23.88 - 23.88
出来高
5
前日終値
23.87
52週レンジ
21.99 - 24.35
1年トータルリターン
3.91%
年初来リターン
1.60%
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
23.8412
資産総額 (百万 USD) ( 07/18/2018)
80.949
設定日
02/24/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.12%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/26/2018)
0.056518
直近配当利回り(税込)
2.84%
経費率
0.12%
3ヶ月トータルリターン
4.08%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
825.00 786.97 千 1.06
780.00 741.61 千 1.00
705.00 667.66 千 0.90
685.00 664.77 千 0.90
670.00 653.04 千 0.88
675.00 645.79 千 0.87
651.00 645.00 千 0.87
705.00 636.48 千 0.86
635.00 634.60 千 0.86
670.00 614.52 千 0.83
企業概要
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF is an open-end exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg Barclays Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. The Fund invests in a representative sample of bonds included in the Index in order to closely match the Index's capital and income return.
住所
Vanguard Group (Ireland) Ltd
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-7489-5600
Webサイト
www.vanguard.com