Vanguard USD Treasury Bond U

VUTY:SW
SIX Swiss Ex
23.55
CHF
0.02
0.09%
更新日時 2018/05/26
始値
23.53
安値 - 高値 レンジ(日)
23.53 - 23.55
出来高
0
前日終値
23.53
52週レンジ
21.99 - 24.35
1年トータルリターン
0.41%
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始値
23.53
安値 - 高値 レンジ(日)
23.53 - 23.55
出来高
0
前日終値
23.53
52週レンジ
21.99 - 24.35
1年トータルリターン
0.47%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
23.5457
資産総額 (百万 USD) ( 05/25/2018)
60.666
設定日
02/24/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/24/2018)
0.041696
直近配当利回り(税込)
2.11%
経費率
0.12%
3ヶ月トータルリターン
6.52%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
605.00 581.65 千 1.02
570.00 553.70 千 0.97
575.00 544.09 千 0.96
560.00 543.55 千 0.95
565.00 532.16 千 0.93
560.00 528.76 千 0.93
550.00 510.81 千 0.90
535.00 510.42 千 0.90
520.00 509.28 千 0.89
500.00 500.39 千 0.88
企業概要
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF is an open-end exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg Barclays Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. The Fund invests in a representative sample of bonds included in the Index in order to closely match the Index's capital and income return.
住所
Vanguard Group (Ireland) Ltd
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-7489-5600
Webサイト
www.vanguard.com