Vanguard USD Treasury Bond U

VUTY:SW
SIX Swiss Ex
22.64
CHF
0.05
0.24%
更新日時 2018/09/22
始値
22.64
安値 - 高値 レンジ(日)
22.64 - 22.64
出来高
0
前日終値
22.69
52週レンジ
21.99 - 24.35
1年トータルリターン
-3.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
22.64
安値 - 高値 レンジ(日)
22.64 - 22.64
出来高
0
前日終値
22.69
52週レンジ
21.99 - 24.35
1年トータルリターン
-3.24%
年初来リターン
-3.29%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
22.5923
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
110.249
設定日
02/24/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.19%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/27/2018)
0.057237
直近配当利回り(税込)
2.91%
経費率
0.12%
3ヶ月トータルリターン
-4.07%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.43 千 1.43 百万 1.42
1.13 千 1.14 百万 1.13
1.12 千 1.12 百万 1.11
949.00 967.98 千 0.96
955.00 909.34 千 0.90
905.00 903.30 千 0.90
925.00 868.05 千 0.86
854.50 854.37 千 0.85
860.00 833.13 千 0.83
816.00 816.00 千 0.81
企業概要
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF is an open-end exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg Barclays Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. The Fund invests in a representative sample of bonds included in the Index in order to closely match the Index's capital and income return.
住所
Vanguard Group (Ireland) Ltd
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-7489-5600
Webサイト
www.vanguard.com