Vanguard USD Treasury Bond U

VUTY:SW
SIX Swiss Ex
23.59
CHF
0.05
0.23%
更新日時 1:15 JST 2018/11/16
始値
23.58
安値 - 高値 レンジ(日)
23.58 - 23.59
出来高
2,600
前日終値
23.64
52週レンジ
21.99 - 24.29
1年トータルリターン
-0.45%
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始値
23.58
安値 - 高値 レンジ(日)
23.58 - 23.59
出来高
2,600
前日終値
23.64
52週レンジ
21.99 - 24.29
1年トータルリターン
-0.22%
年初来リターン
1.22%
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
23.6545
資産総額 (百万 USD) ( 11/14/2018)
129.376
設定日
02/24/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.06%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/25/2018)
0.046165
直近配当利回り(税込)
2.35%
経費率
0.12%
3ヶ月トータルリターン
0.65%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.35 千 1.32 百万 1.03
1.40 千 1.32 百万 1.02
1.17 千 1.13 百万 0.88
1.10 千 1.06 百万 0.83
1.07 千 1.04 百万 0.81
1.11 千 1.04 百万 0.81
1.06 千 1.02 百万 0.79
1.06 千 990.60 千 0.77
1.00 千 978.59 千 0.76
1.01 千 966.13 千 0.75
企業概要
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF is an open-end exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg Barclays Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. The Fund invests in a representative sample of bonds included in the Index in order to closely match the Index's capital and income return.
住所
Vanguard Group (Ireland) Ltd
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-7489-5600
Webサイト
www.vanguard.com