Vanguard USD Treasury Bond U
VUTY:LN
London
18.0300
GBP
0.0588
0.33%
更新日時 22:01 JST 2018/07/16
始値
18.0285
安値 - 高値 レンジ（日）
17.9945 - 18.0700
出来高
5,354
前日終値
18.0888
52週レンジ
16.6600 - 19.2975
1年トータルリターン
-1.79%
始値
18.0285
安値 - 高値 レンジ（日）
17.9945 - 18.0700
出来高
5,354
前日終値
18.0888
52週レンジ
16.6600 - 19.2975
1年トータルリターン
-2.47%
年初来リターン
1.12%
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
18.1134
資産総額 (百万 USD) ( 07/13/2018)
76.385
設定日
02/24/2016
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.14%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/21/2018)
0.042471
直近配当利回り（税込）
2.14%
経費率
0.12%
3ヶ月トータルリターン
8.56%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912828V9:GOV | 825.00 | 786.97 千 | 1.06 |
| 912828J2:GOV | 780.00 | 741.61 千 | 1.00 |
| 912828K7:GOV | 705.00 | 667.66 千 | 0.90 |
| 912828M8:GOV | 685.00 | 664.77 千 | 0.90 |
| 912828N3:GOV | 670.00 | 653.04 千 | 0.88 |
| 912828XB:GOV | 675.00 | 645.79 千 | 0.87 |
| 9128283W:GOV | 651.00 | 645.00 千 | 0.87 |
| 9128282A:GOV | 705.00 | 636.48 千 | 0.86 |
| 912828WE:GOV | 635.00 | 634.60 千 | 0.86 |
| 912828P4:GOV | 670.00 | 614.52 千 | 0.83 |
企業概要
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF is an open-end exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg Barclays Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. The Fund invests in a representative sample of bonds included in the Index in order to closely match the Index's capital and income return.
住所
Vanguard Group (Ireland) Ltd70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-7489-5600 Webサイト
www.vanguard.com