Vanguard USD Treasury Bond U
VUTY:LN
London
18.3265
GBP
0.0865
0.47%
更新日時 2018/11/17
始値
18.2930
安値 - 高値 レンジ（日）
18.2930 - 18.3265
出来高
13,775
前日終値
18.4130
52週レンジ
16.6600 - 18.8305
1年トータルリターン
1.24%
始値
18.2930
安値 - 高値 レンジ（日）
18.2930 - 18.3265
出来高
13,775
前日終値
18.4130
52週レンジ
16.6600 - 18.8305
1年トータルリターン
1.07%
年初来リターン
3.67%
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
18.3307
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
135.586
設定日
02/24/2016
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.02%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/25/2018)
0.046165
直近配当利回り（税込）
2.36%
経費率
0.12%
3ヶ月トータルリターン
-1.49%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 9128284N:GOV | 1.35 千 | 1.32 百万 | 1.03 |
| 912828XB:GOV | 1.40 千 | 1.32 百万 | 1.02 |
| 9128283W:GOV | 1.17 千 | 1.13 百万 | 0.88 |
| 912828D5:GOV | 1.10 千 | 1.06 百万 | 0.83 |
| 912828WJ:GOV | 1.07 千 | 1.04 百万 | 0.81 |
| 912828J2:GOV | 1.11 千 | 1.04 百万 | 0.81 |
| 912828M8:GOV | 1.06 千 | 1.02 百万 | 0.79 |
| 912828K7:GOV | 1.06 千 | 990.60 千 | 0.77 |
| 912828RC:GOV | 1.00 千 | 978.59 千 | 0.76 |
| 912828G3:GOV | 1.01 千 | 966.13 千 | 0.75 |
企業概要
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF is an open-end exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg Barclays Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. The Fund invests in a representative sample of bonds included in the Index in order to closely match the Index's capital and income return.
住所
Vanguard Group (Ireland) Ltd70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-7489-5600 Webサイト
www.vanguard.com