Vanguard USD Treasury Bond U

VUTY:LN
London
18.0300
GBP
0.0588
0.33%
更新日時 22:01 JST 2018/07/16
始値
18.0285
安値 - 高値 レンジ(日)
17.9945 - 18.0700
出来高
5,354
前日終値
18.0888
52週レンジ
16.6600 - 19.2975
1年トータルリターン
-1.79%
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始値
18.0285
安値 - 高値 レンジ(日)
17.9945 - 18.0700
出来高
5,354
前日終値
18.0888
52週レンジ
16.6600 - 19.2975
1年トータルリターン
-2.47%
年初来リターン
1.12%
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
18.1134
資産総額 (百万 USD) ( 07/13/2018)
76.385
設定日
02/24/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.14%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/21/2018)
0.042471
直近配当利回り(税込)
2.14%
経費率
0.12%
3ヶ月トータルリターン
8.56%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
825.00 786.97 千 1.06
780.00 741.61 千 1.00
705.00 667.66 千 0.90
685.00 664.77 千 0.90
670.00 653.04 千 0.88
675.00 645.79 千 0.87
651.00 645.00 千 0.87
705.00 636.48 千 0.86
635.00 634.60 千 0.86
670.00 614.52 千 0.83
企業概要
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF is an open-end exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg Barclays Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. The Fund invests in a representative sample of bonds included in the Index in order to closely match the Index's capital and income return.
住所
Vanguard Group (Ireland) Ltd
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-7489-5600
Webサイト
www.vanguard.com