Vanguard USD Treasury Bond U
VUTY:LN
London
18.0350
GBP
0.2135
1.20%
更新日時 0:35 JST 2018/09/22
始値
17.8100
安値 - 高値 レンジ（日）
17.8100 - 18.0390
出来高
1,793
前日終値
17.8215
52週レンジ
16.6600 - 18.8305
1年トータルリターン
1.45%
始値
17.8100
安値 - 高値 レンジ（日）
17.8100 - 18.0390
出来高
1,793
前日終値
17.8215
52週レンジ
16.6600 - 18.8305
1年トータルリターン
0.16%
年初来リターン
1.58%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
17.793
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2018)
110.230
設定日
02/24/2016
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.16%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/27/2018)
0.057237
直近配当利回り（税込）
2.87%
経費率
0.12%
3ヶ月トータルリターン
-0.57%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912828Y6:GOV | 1.43 千 | 1.43 百万 | 1.42 |
| 912828Y7:GOV | 1.13 千 | 1.14 百万 | 1.13 |
| 912828Y2:GOV | 1.12 千 | 1.12 百万 | 1.11 |
| 912810SC:GOV | 949.00 | 967.98 千 | 0.96 |
| 912828J2:GOV | 955.00 | 909.34 千 | 0.90 |
| 9128284T:GOV | 905.00 | 903.30 千 | 0.90 |
| 912828U2:GOV | 925.00 | 868.05 千 | 0.86 |
| 912828Y4:GOV | 854.50 | 854.37 千 | 0.85 |
| 912828G3:GOV | 860.00 | 833.13 千 | 0.83 |
| 9128284N:GOV | 816.00 | 816.00 千 | 0.81 |
企業概要
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF is an open-end exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg Barclays Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. The Fund invests in a representative sample of bonds included in the Index in order to closely match the Index's capital and income return.
住所
Vanguard Group (Ireland) Ltd70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-7489-5600 Webサイト
www.vanguard.com