Vanguard USD Treasury Bond U
VUTY:LN
London
19.2000
GBP
0.1210
0.63%
更新日時 2021/01/26
始値
19.3020
安値 - 高値 レンジ（日）
19.1850 - 19.3300
出来高
38,351
前日終値
19.3210
52週レンジ
19.1350 - 23.3970
1年トータルリターン
-0.07%
始値
19.3020
安値 - 高値 レンジ（日）
19.1850 - 19.3300
出来高
38,351
前日終値
19.3210
52週レンジ
19.1350 - 23.3970
1年トータルリターン
1.14%
年初来リターン
-1.23%
基準価額 (NAV) ( 01/26/2021)
19.1934
資産総額 (百万 USD) ( 01/26/2021)
678.371
設定日
02/24/2016
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.03%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/21/2021)
0.028048
直近配当利回り（税込）
1.28%
経費率
0.07%
3ヶ月トータルリターン
-4.97%
3年トータルリターン
6.81%
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 91282CAE:GOV | 7.93 千 | 7.72 百万 | 1.16 |
| 912828ZQ:GOV | 6.32 千 | 6.18 百万 | 0.92 |
| 9128284V:GOV | 4.87 千 | 5.65 百万 | 0.85 |
| 9128284N:GOV | 4.86 千 | 5.62 百万 | 0.84 |
| 9128285M:GOV | 4.70 千 | 5.57 百万 | 0.83 |
| 9128286B:GOV | 4.63 千 | 5.31 百万 | 0.79 |
| 9128283W:GOV | 4.52 千 | 5.18 百万 | 0.78 |
| 912828D5:GOV | 4.57 千 | 4.93 百万 | 0.74 |
| 912810SP:GOV | 5.24 千 | 4.90 百万 | 0.73 |
| 912828Z9:GOV | 4.58 千 | 4.84 百万 | 0.73 |
企業概要
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF is an open-end exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg Barclays Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. The Fund invests in a representative sample of bonds included in the Index in order to closely match the Index's capital and income return.
住所
Vanguard Group (Ireland) Ltd70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-7489-5600 Webサイト
www.vanguard.com