Vanguard USD Treasury Bond U
VUTY:LN
London
17.603
GBP
0.000
0.00%
更新日時 2018/05/22
出来高
3,672
前日終値
17.603
52週レンジ
16.660 - 19.580
1年トータルリターン
-5.03%
出来高
3,672
前日終値
17.603
52週レンジ
16.660 - 19.580
1年トータルリターン
-4.77%
年初来リターン
-1.63%
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
17.6121
資産総額 (百万 USD) ( 05/21/2018)
58.427
設定日
02/24/2016
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.05%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/24/2018)
0.041696
直近配当利回り（税込）
2.12%
経費率
0.12%
3ヶ月トータルリターン
3.77%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912828G3:GOV | 605.00 | 581.65 千 | 1.02 |
| 912828N3:GOV | 570.00 | 553.70 千 | 0.97 |
| 912828V9:GOV | 575.00 | 544.09 千 | 0.96 |
| 912828D5:GOV | 560.00 | 543.55 千 | 0.95 |
| 9128283F:GOV | 565.00 | 532.16 千 | 0.93 |
| 912828J2:GOV | 560.00 | 528.76 千 | 0.93 |
| 912828U2:GOV | 550.00 | 510.81 千 | 0.90 |
| 912828M5:GOV | 535.00 | 510.42 千 | 0.90 |
| 912828WJ:GOV | 520.00 | 509.28 千 | 0.89 |
| 912828PC:GOV | 500.00 | 500.39 千 | 0.88 |
企業概要
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF is an open-end exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg Barclays Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. The Fund invests in a representative sample of bonds included in the Index in order to closely match the Index's capital and income return.
住所
Vanguard Group (Ireland) Ltd70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-7489-5600 Webサイト
www.vanguard.com