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Vanguard USD Treasury Bond U

VUTY:IM
BrsaItaliana
21.61
EUR
0.04
0.18%
更新日時 1:35 JST 2021/01/23
始値
21.58
安値 - 高値 レンジ(日)
21.58 - 21.65
出来高
4,666
前日終値
21.65
52週レンジ
21.39 - 25.35
1年トータルリターン
-4.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
21.58
安値 - 高値 レンジ(日)
21.58 - 21.65
出来高
4,666
前日終値
21.65
52週レンジ
21.39 - 25.35
1年トータルリターン
-3.58%
年初来リターン
0.06%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
21.6052
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2021)
670.675
設定日
01/18/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/21/2021)
0.028048
直近配当利回り(税込)
1.28%
経費率
0.07%
3ヶ月トータルリターン
-3.63%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.93 千 7.72 百万 1.16
6.32 千 6.18 百万 0.92
4.87 千 5.65 百万 0.85
4.86 千 5.62 百万 0.84
4.70 千 5.57 百万 0.83
4.63 千 5.31 百万 0.79
4.52 千 5.18 百万 0.78
4.57 千 4.93 百万 0.74
5.24 千 4.90 百万 0.73
4.58 千 4.84 百万 0.73
企業概要
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF is an open-end exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg Barclays Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. The Fund invests in a representative sample of bonds included in the Index in order to closely match the Index's capital and income return.
住所
Vanguard Group (Ireland) Ltd
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-7489-5600
Webサイト
www.vanguard.com