Vanguard USD Treasury Bond U
VUTA:SW
SIX Swiss Ex
25.12
CHF
0.04
0.16%
更新日時 2021/01/16
始値
25.12
安値 - 高値 レンジ（日）
25.12 - 25.12
出来高
1,000
前日終値
25.16
52週レンジ
25.03 - 28.36
1年トータルリターン
-2.65%
始値
25.12
安値 - 高値 レンジ（日）
25.12 - 25.12
出来高
1,000
前日終値
25.16
52週レンジ
25.03 - 28.36
1年トータルリターン
-2.60%
年初来リターン
-0.65%
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
25.2277
資産総額 (百万 USD) ( 01/15/2021)
662.581
設定日
04/03/2019
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.43%
乖離率52週平均値
0.10%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.07%
3ヶ月トータルリターン
-4.63%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 91282CAE:GOV | 7.93 千 | 7.72 百万 | 1.16 |
| 912828ZQ:GOV | 6.32 千 | 6.18 百万 | 0.92 |
| 9128284V:GOV | 4.87 千 | 5.65 百万 | 0.85 |
| 9128284N:GOV | 4.86 千 | 5.62 百万 | 0.84 |
| 9128285M:GOV | 4.70 千 | 5.57 百万 | 0.83 |
| 9128286B:GOV | 4.63 千 | 5.31 百万 | 0.79 |
| 9128283W:GOV | 4.52 千 | 5.18 百万 | 0.78 |
| 912828D5:GOV | 4.57 千 | 4.93 百万 | 0.74 |
| 912810SP:GOV | 5.24 千 | 4.90 百万 | 0.73 |
| 912828Z9:GOV | 4.58 千 | 4.84 百万 | 0.73 |
企業概要
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF is an open-end exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg Barclays Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. The Fund invests in a representative sample of bonds included in the Index in order to closely match the Index's capital and income return.
住所
Vanguard Group (Ireland) Ltd70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-7489-5600 Webサイト
www.vanguard.com